| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 14 870.00 | 394.00 | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 11 014.00 | 3 772.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 438.00 | 275 242.00 | 172 196.00 | 447 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 461.00 | 301 127.00 | 188 334.00 | 489 461.00 |
BT Marchandises | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 175.00 | 682 199.00 | 1 747 976.00 | 2 430 175.00 |
BZ Autres créances | 538 484.00 | | 538 484.00 | 538 484.00 |
CF Disponibilités | 534 215.00 | | 534 215.00 | 534 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 003.00 | 682 199.00 | 2 980 804.00 | 3 663 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 464.00 | 983 326.00 | 3 169 137.00 | 4 152 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 260.00 | 1 069 845.00 | | 1 230 260.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 168.00 | 260 415.00 | | 328 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 366.00 | 1 501 198.00 | | 1 729 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 547.00 | 17 990.00 | | 63 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 368.00 | 624 441.00 | | 1 035 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 738.00 | 344 064.00 | | 227 738.00 |
EA Autres dettes | 113 119.00 | 49 200.00 | | 113 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 771.00 | 1 035 695.00 | | 1 439 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 137.00 | 2 536 894.00 | | 3 169 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 257.00 | 1 032 141.00 | | 1 395 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 928.00 | | 5 715 928.00 | 5 715 928.00 |
FG Production vendue services | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 683.00 | | 5 776 683.00 | 5 776 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 096.00 | 9 999.00 | | 15 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | 15 743.00 | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 071.00 | 1 036.00 | | 17 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071.00 | 1 036.00 | | 33 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 771.00 | 2 639.00 | | 17 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 431.00 | 2 639.00 | | 42 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -1 603.00 | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 926.00 | 118 594.00 | | 115 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 577.00 | 4 607 909.00 | | 5 919 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 409.00 | 4 347 494.00 | | 5 591 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 168.00 | 260 415.00 | | 328 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 874.00 | | 163 815.00 | 401 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 229.00 | 489 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 229.00 | 462 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 638.00 | | 163 815.00 | 374 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 130.00 | 30 566.00 | 51 568.00 | 322 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 200.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 459.00 | 30 366.00 | 51 568.00 | 307 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769 757.00 | 3 080.00 | 90 638.00 | 769 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 757.00 | 3 080.00 | 90 638.00 | 769 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 757.00 | 3 080.00 | 90 638.00 | 769 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 90 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 368.00 | 1 035 368.00 | | 1 035 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 013.00 | 1 602 013.00 | | 1 602 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 162.00 | 828 162.00 | | 828 162.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VC Groupe et associés | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 554.00 | 18 040.00 | 44 514.00 | 62 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 579.00 | 2 974 607.00 | 11 972.00 | 2 986 579.00 |
VW T.V.A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 771.00 | 1 395 257.00 | 44 514.00 | 1 439 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | 13 381.00 | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 570.00 | 28 483.00 | | 48 570.00 |
ST Autres comptes | 295 171.00 | 256 369.00 | | 295 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 189.00 | 55 085.00 | | 58 189.00 |
YT Sous‐traitance | 157 352.00 | 136 476.00 | | 157 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 223.00 | 5 946.00 | | 6 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 621.00 | 11 917.00 | | 22 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 537.00 | 25 298.00 | | 40 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 665.00 | 901 493.00 | | 1 161 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 789.00 | 670 029.00 | | 882 789.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 504.00 | 482 359.00 | | 565 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |