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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 297 730.00 | 164 466.00 | 133 263.00 | 297 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 952.00 | 411 219.00 | 40 732.00 | 451 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 423.00 | 63 373.00 | 43 050.00 | 106 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 620.00 | 677 272.00 | 499 348.00 | 1 176 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425 235.00 | | 1 425 235.00 | 1 425 235.00 |
BT Marchandises | 822 057.00 | | 822 057.00 | 822 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 678.00 | | 1 208 678.00 | 1 208 678.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 185 120.00 | 143 278.00 | 6 041 841.00 | 6 185 120.00 |
CF Disponibilités | 889 831.00 | | 889 831.00 | 889 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 891.00 | 143 278.00 | 10 689 613.00 | 10 832 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 512.00 | 820 550.00 | 11 188 961.00 | 12 009 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 8 279 331.00 | | | 8 279 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 072.00 | | | 782 072.00 |
DK Provisions réglementées | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 904.00 | | | 10 273 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 240.00 | | | 307 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 952.00 | | | 880 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 961.00 | | | 11 188 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 952.00 | | | 880 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 044 824.00 | | 5 044 824.00 | 5 044 824.00 |
FG Production vendue services | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 013.00 | | 5 081 013.00 | 5 081 013.00 |
FM Production stockée | | | 208 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 877.00 | |
GE Autres charges | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 935.00 | | | 379 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 561.00 | | | 6 002 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 489.00 | | | 5 220 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 072.00 | | | 782 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 105.00 | | | 195 105.00 |