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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 322 332.00 | 195 969.00 | 126 362.00 | 322 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 937.00 | 399 236.00 | 57 701.00 | 456 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 513.00 | 70 147.00 | 43 366.00 | 113 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 562.00 | 703 566.00 | 446 996.00 | 1 150 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 288.00 | | 1 416 288.00 | 1 416 288.00 |
BT Marchandises | 816 180.00 | | 816 180.00 | 816 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 910.00 | 56.00 | 745 854.00 | 745 910.00 |
BZ Autres créances | 335 812.00 | | 335 812.00 | 335 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970 215.00 | 162 267.00 | 3 807 948.00 | 3 970 215.00 |
CF Disponibilités | 1 211 893.00 | | 1 211 893.00 | 1 211 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 255.00 | 162 323.00 | 8 643 932.00 | 8 806 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 818.00 | 865 889.00 | 9 090 928.00 | 9 956 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 6 437 735.00 | | | 6 437 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 201.00 | | | 525 201.00 |
DK Provisions réglementées | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169 237.00 | | | 8 169 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 883.00 | | | 838 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 928.00 | | | 9 090 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 995.00 | | | 768 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 734 855.00 | | 4 734 855.00 | 4 734 855.00 |
FG Production vendue services | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 158.00 | | 4 739 158.00 | 4 739 158.00 |
FM Production stockée | | | -46 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 363.00 | | | 4 818 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 162.00 | | | 4 293 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 201.00 | | | 525 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 769.00 | | | 144 769.00 |