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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 322 332.00 | 213 168.00 | 109 163.00 | 322 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 833.00 | 466 620.00 | 298 213.00 | 764 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 476.00 | 78 886.00 | 34 589.00 | 113 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 026.00 | 796 888.00 | 641 137.00 | 1 438 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 056.00 | | 195 056.00 | 195 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 163.00 | | 1 610 163.00 | 1 610 163.00 |
BT Marchandises | 793 977.00 | | 793 977.00 | 793 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 172.00 | | 177 172.00 | 177 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 710.00 | | 665 710.00 | 665 710.00 |
BZ Autres créances | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 705.00 | | 2 374 705.00 | 2 374 705.00 |
CF Disponibilités | 1 679 147.00 | | 1 679 147.00 | 1 679 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 650.00 | | 7 722 650.00 | 7 722 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 677.00 | 796 888.00 | 8 363 788.00 | 9 160 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 6 462 936.00 | | | 6 462 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 233.00 | | | -232 233.00 |
DK Provisions réglementées | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 700.00 | | | 7 487 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 647.00 | | | 342 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 778.00 | | | 782 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 788.00 | | | 8 363 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 111.00 | | | 649 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 305 248.00 | | 4 305 248.00 | 4 305 248.00 |
FG Production vendue services | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 263.00 | | 4 312 263.00 | 4 312 263.00 |
FM Production stockée | | | 193 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 736.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 644.00 | | | -61 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 230.00 | | | 4 753 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 463.00 | | | 4 985 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 233.00 | | | -232 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 562.00 | | 324 272.00 | 1 150 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 794.00 | 84 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 31 208.00 | 1 438 026.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 16 414.00 | 1 297 341.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 084.00 | | 324 272.00 | 995 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 566.00 | 109 736.00 | 16 414.00 | 703 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 353.00 | 109 736.00 | 16 414.00 | 665 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 115.00 | 53 323.00 | 2 627.00 | 16 115.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 807.00 | 10 503.00 | | 82 807.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 267.00 | | 162 267.00 | 162 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 245.00 | 63 826.00 | 164 951.00 | 261 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 826.00 | 2 627.00 | |