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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 326 215.00 | 224 186.00 | 102 029.00 | 326 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 117.00 | 543 783.00 | 220 334.00 | 764 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 437.00 | 90 881.00 | 27 555.00 | 118 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 542.00 | 896 440.00 | 534 102.00 | 1 430 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BT Marchandises | 2 470 547.00 | | 2 470 547.00 | 2 470 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 833.00 | | 902 833.00 | 902 833.00 |
BZ Autres créances | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 465.00 | | 2 178 465.00 | 2 178 465.00 |
CF Disponibilités | 2 222 500.00 | | 2 222 500.00 | 2 222 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 495.00 | | 8 271 495.00 | 8 271 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 038.00 | 896 440.00 | 8 805 598.00 | 9 702 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 6 230 703.00 | | | 6 230 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 477.00 | | | 497 477.00 |
DK Provisions réglementées | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 772.00 | | | 7 989 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 127.00 | | | 722 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 598.00 | | | 8 805 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 710.00 | | | 638 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 768.00 | | 3 832 768.00 | 3 832 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 477.00 | | 1 029 477.00 | 1 029 477.00 |
FG Production vendue services | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 815.00 | | 4 868 815.00 | 4 868 815.00 |
FM Production stockée | | | 15 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -254.00 | | | -254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 052.00 | | | 4 973 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 574.00 | | | 4 475 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 477.00 | | | 497 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 026.00 | | 17 561.00 | 1 438 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 989.00 | 69 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 044.00 | 1 430 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 1 305 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 341.00 | | 17 561.00 | 1 297 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 888.00 | 107 769.00 | 8 217.00 | 796 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | 623.00 | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 675.00 | 107 769.00 | 7 593.00 | 758 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 811.00 | 9 462.00 | 4 868.00 | 66 811.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 310.00 | 389.00 | | 93 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 121.00 | 9 851.00 | 4 868.00 | 160 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 851.00 | 4 868.00 | |