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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 326 215.00 | 242 147.00 | 84 068.00 | 326 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 919.00 | 596 302.00 | 149 617.00 | 745 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 409.00 | 103 388.00 | 62 021.00 | 165 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 523.00 | 979 427.00 | 573 096.00 | 1 552 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
BT Marchandises | 3 677 528.00 | | 3 677 528.00 | 3 677 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 794.00 | | 423 794.00 | 423 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 085.00 | | 1 162 085.00 | 1 162 085.00 |
BZ Autres créances | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 341 748.00 | 67 291.00 | 2 274 457.00 | 2 341 748.00 |
CF Disponibilités | 1 256 529.00 | | 1 256 529.00 | 1 256 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 248.00 | 67 291.00 | 9 250 957.00 | 9 318 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 771.00 | 1 046 718.00 | 9 824 053.00 | 10 870 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 6 528 181.00 | | | 6 528 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 684.00 | | | 841 684.00 |
DK Provisions réglementées | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 169.00 | | | 8 630 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 681.00 | | | 588 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
EA Autres dettes | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 345.00 | | | 1 092 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 053.00 | | | 9 824 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 168.00 | | | 1 092 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 079 656.00 | | 5 079 656.00 | 5 079 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 955.00 | | 1 203 955.00 | 1 203 955.00 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 309.00 | | 6 288 309.00 | 6 288 309.00 |
FM Production stockée | | | 72 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 084.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 214.00 | | | 337 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 865.00 | | | 6 550 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 180.00 | | | 5 709 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 684.00 | | | 841 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 542.00 | | 161 266.00 | 1 430 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 188.00 | 54 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 285.00 | 1 552 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 1 442 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 471.00 | | 161 266.00 | 1 305 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 440.00 | 107 084.00 | 24 097.00 | 896 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 851.00 | 107 084.00 | 24 097.00 | 858 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 405.00 | 18 864.00 | 20 151.00 | 71 405.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 699.00 | 7 840.00 | | 93 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 104.00 | 93 995.00 | 20 151.00 | 165 104.00 |