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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 303 528.00 | 179 889.00 | 123 638.00 | 303 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 704.00 | 421 447.00 | 50 257.00 | 471 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 972.00 | 55 910.00 | 56 062.00 | 111 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 123.00 | 695 460.00 | 468 663.00 | 1 164 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 753.00 | | 248 753.00 | 248 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 128.00 | | 1 463 128.00 | 1 463 128.00 |
BT Marchandises | 851 425.00 | | 851 425.00 | 851 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 789.00 | | 1 272 789.00 | 1 272 789.00 |
BZ Autres créances | 184 231.00 | | 184 231.00 | 184 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 576 265.00 | 107 562.00 | 5 468 702.00 | 5 576 265.00 |
CF Disponibilités | 410 822.00 | | 410 822.00 | 410 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 166 234.00 | 107 562.00 | 10 058 671.00 | 10 166 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 358.00 | 803 023.00 | 10 527 335.00 | 11 330 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DG Autres réserves | 7 782 792.00 | | | 7 782 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
DK Provisions réglementées | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 515 053.00 | | | 9 515 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 446.00 | | | 403 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
EA Autres dettes | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 335.00 | | | 10 527 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 966.00 | | | 709 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 072 798.00 | | 5 072 798.00 | 5 072 798.00 |
FG Production vendue services | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 596.00 | | 5 079 596.00 | 5 079 596.00 |
FM Production stockée | | | 37 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 508.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 695.00 | | | -27 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 743.00 | | | 5 389 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 143.00 | | | 4 868 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 521 600.00 | | | 521 600.00 |