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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 4 558.00 | 7 978.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997.00 | 4 558.00 | 12 439.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 266.00 | 4 558.00 | 71 708.00 | 76 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 14 949.00 | 24 368.00 | | 14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | -9 418.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 33 402.00 | 23 335.00 | | 33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 10 844.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 214.00 | 9 250.00 | | 24 214.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 20 094.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 708.00 | 43 428.00 | | 71 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 306.00 | 20 094.00 | | 38 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 008.00 | 143 703.00 | | 178 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 941.00 | 153 121.00 | | 167 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067.00 | -9 418.00 | | 10 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | 10 080.00 | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 807.00 | | 10 637.00 | 28 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 447.00 | 16 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 447.00 | 16 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | | 10 637.00 | 28 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 346.00 | 2 659.00 | 22 447.00 | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | 2 659.00 | 22 447.00 | 24 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 1 943.00 | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 33 643.00 | 36 272.00 | | 33 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 610.00 | 8 605.00 | | 8 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | 253.00 | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 094.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | 3 037.00 | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 476.00 | 24 562.00 | | 18 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 068.00 | 1 795.00 | | 2 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 958.00 | 45 130.00 | | 42 958.00 |