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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 2 284.00 | 5 488.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133.00 | 4 183.00 | 9 950.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 984.00 | 4 183.00 | 86 801.00 | 90 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 37 408.00 | 25 016.00 | | 37 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | 24 392.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 50 173.00 | 57 794.00 | | 50 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | 6 701.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 462.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 32 879.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 628.00 | 40 042.00 | | 36 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 801.00 | 97 836.00 | | 86 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 628.00 | 40 042.00 | | 36 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 434.00 | | 214 434.00 | 214 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 434.00 | | 214 434.00 | 214 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 3 972.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 934.00 | 211 090.00 | | 227 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 554.00 | 186 698.00 | | 223 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | 24 392.00 | | 4 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 14 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 637.00 | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 4 299.00 | 8 864.00 | 8 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 640.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 2 659.00 | 8 864.00 | 8 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 227.00 | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 55 706.00 | 38 456.00 | | 55 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 114.00 | 8 864.00 | | 9 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | 1 844.00 | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 017.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 244.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 842.00 | 33 506.00 | | 36 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878.00 | 2 390.00 | | 2 878.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 363.00 | 49 164.00 | | 66 363.00 |