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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 5 475.00 | 2 297.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 1 899.00 | 4 048.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 181.00 | 7 374.00 | 10 807.00 | 18 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 243.00 | 7 374.00 | 130 870.00 | 138 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 44 752.00 | 41 788.00 | | 44 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 2 964.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 55 851.00 | 53 137.00 | | 55 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 849.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 37 275.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 019.00 | 39 424.00 | | 75 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 870.00 | 92 561.00 | | 130 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 019.00 | 39 424.00 | | 75 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 174.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 306.00 | 217 812.00 | | 198 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 592.00 | 214 848.00 | | 195 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 2 964.00 | | 2 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 923.00 | 9 180.00 | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 133.00 | | 4 048.00 | 14 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | 4 048.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 1 551.00 | | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 1 551.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 3 759.00 | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 41 187.00 | 48 209.00 | | 41 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 201.00 | 9 141.00 | | 9 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | 1 622.00 | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 987.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | 4 746.00 | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 565.00 | 39 851.00 | | 29 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723.00 | 3 762.00 | | 3 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 270.00 | 59 025.00 | | 52 270.00 |