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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 3 924.00 | 3 848.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133.00 | 5 823.00 | 8 310.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 384.00 | 5 823.00 | 92 561.00 | 98 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 41 788.00 | 37 408.00 | | 41 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | 4 380.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 53 137.00 | 50 173.00 | | 53 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 2 528.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 34 100.00 | | 37 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 424.00 | 36 628.00 | | 39 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 561.00 | 86 801.00 | | 92 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 424.00 | 36 628.00 | | 39 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 646.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 812.00 | 227 934.00 | | 217 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 848.00 | 223 554.00 | | 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964.00 | 4 380.00 | | 2 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 180.00 | 15 030.00 | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 1 640.00 | | 4 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 1 640.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 2 934.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
ST Autres comptes | 48 209.00 | 55 706.00 | | 48 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 141.00 | 9 114.00 | | 9 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | 1 463.00 | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 013.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 3 947.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 851.00 | 36 842.00 | | 39 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 762.00 | 2 878.00 | | 3 762.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 025.00 | 66 363.00 | | 59 025.00 |