| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 644.00 | 7 128.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 8 103.00 | 4 432.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 769.00 | 8 748.00 | 16 022.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 584.00 | 8 748.00 | 97 836.00 | 106 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 25 016.00 | 14 949.00 | | 25 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 10 067.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 57 794.00 | 33 402.00 | | 57 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701.00 | 7 519.00 | | 6 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 24 214.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 042.00 | 38 306.00 | | 40 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 836.00 | 71 708.00 | | 97 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 042.00 | 38 306.00 | | 40 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 090.00 | | 211 090.00 | 211 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 090.00 | | 211 090.00 | 211 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 1 044.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 090.00 | 178 008.00 | | 211 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 698.00 | 167 941.00 | | 186 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 392.00 | 10 067.00 | | 24 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 880.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997.00 | | 7 772.00 | 16 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 4 190.00 | | 4 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 3 546.00 | | 4 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 499.00 | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 38 456.00 | 33 643.00 | | 38 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 864.00 | 8 610.00 | | 8 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 844.00 | 705.00 | | 1 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 105.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 3 604.00 | | 3 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 390.00 | 2 068.00 | | 2 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 164.00 | 42 958.00 | | 49 164.00 |