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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 6 901.00 | 871.00 | 7 772.00 |
AP Constructions | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 2 708.00 | 4 508.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 450.00 | 9 610.00 | 9 840.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 728.00 | 9 610.00 | 104 118.00 | 113 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 47 465.00 | 44 752.00 | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 2 714.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 58 665.00 | 55 851.00 | | 58 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719.00 | 50 000.00 | | 20 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 419.00 | 25 019.00 | | 24 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 452.00 | 75 019.00 | | 45 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 118.00 | 130 870.00 | | 104 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 452.00 | 75 019.00 | | 45 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 129.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 302.00 | 198 306.00 | | 238 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 487.00 | 195 592.00 | | 235 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 2 714.00 | | 2 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 6 923.00 | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181.00 | | 1 269.00 | 18 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | | 1 269.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 2 236.00 | | 7 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 1 426.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 810.00 | | 1 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 3 101.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 449.00 | 46.00 | | 1 449.00 |
ST Autres comptes | 55 187.00 | 41 187.00 | | 55 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 067.00 | 9 201.00 | | 9 067.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 1 836.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 953.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 4 054.00 | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 939.00 | 29 565.00 | | 31 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 088.00 | 3 723.00 | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 557.00 | 52 270.00 | | 67 557.00 |