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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
BT Marchandises | 1 309 608.00 | 560 178.00 | 749 430.00 | 1 309 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 903.00 | 4 739.00 | 2 363 164.00 | 2 367 903.00 |
BZ Autres créances | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 864.00 | | 1 910 864.00 | 1 910 864.00 |
CF Disponibilités | 816 812.00 | | 816 812.00 | 816 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 607.00 | 564 917.00 | 5 974 690.00 | 6 539 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 704.00 | 663 015.00 | 5 974 690.00 | 6 637 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 994 540.00 | | | 1 994 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 738.00 | | | 3 773 738.00 |
DN Avances conditionnées | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DO TOTAL (II) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 723.00 | | | 1 950 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 969.00 | | | 2 097 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 690.00 | | | 5 974 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 969.00 | | | 2 097 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 615.00 | 9 173 344.00 | 12 574 959.00 | 3 401 615.00 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | 1 192.00 | 4 349.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 772.00 | 9 174 536.00 | 12 579 308.00 | 3 404 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 120 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 178.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 452.00 | | | -102 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 001.00 | | | 13 231 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 803.00 | | | 13 101 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 575 297.00 | 560 178.00 | 575 297.00 | 575 297.00 |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | | 4 127.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 162.00 | 560 178.00 | 579 424.00 | 584 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 162.00 | 625 178.00 | 579 424.00 | 584 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 178.00 | 579 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 723.00 | 1 950 723.00 | | 1 950 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 235.00 | | | 2 362 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VI Groupe et associés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -299.00 | -299.00 | | -299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 323.00 | 2 502 323.00 | | 2 502 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 969.00 | 2 097 969.00 | | 2 097 969.00 |