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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
BT Marchandises | 1 099 364.00 | 552 736.00 | 546 628.00 | 1 099 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 965.00 | 4 621.00 | 2 324 344.00 | 2 328 965.00 |
BZ Autres créances | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 123.00 | | 1 610 123.00 | 1 610 123.00 |
CF Disponibilités | 723 991.00 | | 723 991.00 | 723 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 577.00 | 557 357.00 | 5 318 219.00 | 5 875 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 675.00 | 655 455.00 | 5 318 219.00 | 5 973 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 738.00 | | | 1 823 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 679.00 | | | 3 512 679.00 |
DN Avances conditionnées | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DO TOTAL (II) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 349.00 | | | 1 669 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
EA Autres dettes | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 043.00 | | | 1 738 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 219.00 | | | 5 318 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 043.00 | | | 1 738 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 669.00 | 8 493 372.00 | 11 942 041.00 | 3 448 669.00 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | 1 145.00 | 3 779.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 303.00 | 8 494 517.00 | 11 945 820.00 | 3 451 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 822 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 496.00 | | | 12 597 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 555.00 | | | 12 558 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 178.00 | 552 736.00 | 560 178.00 | 560 178.00 |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | 117.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 917.00 | 552 736.00 | 560 295.00 | 564 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 917.00 | 552 736.00 | 560 295.00 | 629 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 736.00 | 560 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 323 438.00 | | | 2 323 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |