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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 245.00 | 43 030.00 | 7 215.00 | 50 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 318.00 | 100 103.00 | 7 215.00 | 107 318.00 |
BT Marchandises | 1 162 578.00 | 527 706.00 | 634 872.00 | 1 162 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 018.00 | 4 856.00 | 1 550 162.00 | 1 555 018.00 |
BZ Autres créances | 132 350.00 | | 132 350.00 | 132 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 037.00 | | 610 037.00 | 610 037.00 |
CF Disponibilités | 680 396.00 | | 680 396.00 | 680 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 839.00 | 532 562.00 | 3 619 277.00 | 4 151 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 157.00 | 632 665.00 | 3 626 492.00 | 4 259 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | 1 262 679.00 | | 1 262 679.00 |
DH Report à nouveau | -294 587.00 | -313 674.00 | | -294 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | 19 087.00 | | 90 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 383.00 | 2 618 092.00 | | 2 708 383.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 111 428.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 012.00 | 1 306 140.00 | | 823 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 39 241.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 24 851.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 109.00 | 1 481 660.00 | | 868 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 491.00 | 4 124 752.00 | | 3 626 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 157 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 162 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 623.00 | 15 353.00 | | 16 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 265 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 623.00 | 280 353.00 | | 41 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 30 750.00 | | 6 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 349.00 | 30 750.00 | | 56 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | 249 603.00 | | -14 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 587.00 | 10 784 996.00 | | 8 772 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 296.00 | 10 765 909.00 | | 8 682 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 291.00 | 19 087.00 | | 90 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 720.00 | 1 383.00 | | 98 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 1 383.00 | | 41 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 551.00 | 527 706.00 | 552 551.00 | 552 551.00 |
6T Sur comptes clients | 5 177.00 | | 321.00 | 5 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 728.00 | 527 706.00 | 552 872.00 | 557 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 728.00 | 577 706.00 | 577 872.00 | 582 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 706.00 | 552 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 012.00 | 823 012.00 | | 823 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 208.00 | 1 549 208.00 | | 1 549 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 828.00 | 1 698 828.00 | | 1 698 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 109.00 | 868 109.00 | | 868 109.00 |