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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 753 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 028 682.00 | |
BZ Autres créances | | | 328 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 610 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 130 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 130 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | 1 823 738.00 | | 1 262 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 674.00 | 38 940.00 | | -313 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 005.00 | 3 512 679.00 | | 2 599 005.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 498.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 498.00 | | |
DP Provisions pour risques | 293 000.00 | 65 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 65 000.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 1 586.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 226.00 | 1 669 349.00 | | 1 151 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 31 776.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | 53 977.00 | 35 332.00 | | 53 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 559.00 | 1 738 043.00 | | 1 238 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 564.00 | 5 318 219.00 | | 4 130 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 561 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 557 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 630 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 29 430.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 64 915.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 751.00 | 2 854.00 | | 221 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 751.00 | 2 854.00 | | 421 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 004.00 | 62 061.00 | | -421 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400.00 | 569.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 821.00 | 12 597 496.00 | | 12 145 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 494.00 | 12 558 555.00 | | 12 159 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 674.00 | 38 940.00 | | -313 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 228 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 736.00 | 535 625.00 | 552 736.00 | 552 736.00 |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 675.00 | 147.00 | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 357.00 | 536 300.00 | 552 883.00 | 557 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 357.00 | 764 300.00 | 552 883.00 | 622 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 300.00 | 552 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 226.00 | 1 151 226.00 | | 1 151 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 670.00 | 2 027 670.00 | | 2 027 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 311 771.00 | 311 771.00 | | 311 771.00 |
VC Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 394.00 | 2 365 394.00 | | 2 365 394.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 559.00 | 1 238 559.00 | | 1 238 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |