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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 245.00 | 41 647.00 | 8 598.00 | 50 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 318.00 | 98 720.00 | 8 598.00 | 107 318.00 |
BT Marchandises | 1 670 134.00 | 552 551.00 | 1 117 583.00 | 1 670 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 485.00 | 5 177.00 | 1 642 308.00 | 1 647 485.00 |
BZ Autres créances | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 025.00 | | 610 025.00 | 610 025.00 |
CF Disponibilités | 593 581.00 | | 593 581.00 | 593 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 883.00 | 557 728.00 | 4 116 155.00 | 4 673 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 200.00 | 656 448.00 | 4 124 752.00 | 4 781 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | | | 1 262 679.00 |
DH Report à nouveau | -313 674.00 | | | -313 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 092.00 | | | 2 618 092.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 140.00 | | | 1 306 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
EA Autres dettes | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 660.00 | | | 1 481 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 752.00 | | | 4 124 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 660.00 | | | 1 481 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 055.00 | 6 976 443.00 | 9 911 498.00 | 2 935 055.00 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | -1 145.00 | 1 008.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 208.00 | 6 975 298.00 | 9 912 506.00 | 2 937 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 434 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 353.00 | | | 280 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 996.00 | | | 10 784 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 909.00 | | | 10 765 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | | 9 220.00 | 98 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | 9 220.00 | 41 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | 622.00 | | 98 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 622.00 | | 41 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 25 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 625.00 | 552 551.00 | 535 625.00 | 535 625.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 174.00 | 147.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 775.00 | 552 725.00 | 535 772.00 | 540 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 775.00 | 577 725.00 | 828 772.00 | 833 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 725.00 | 563 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 641 290.00 | 1 641 290.00 | | 1 641 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |