| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 245.00 | 44 413.00 | 5 832.00 | 50 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 318.00 | 101 486.00 | 5 832.00 | 107 318.00 |
BT Marchandises | 1 033 519.00 | 256 728.00 | 776 791.00 | 1 033 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 044.00 | | 1 246 044.00 | 1 246 044.00 |
BZ Autres créances | 485 030.00 | | 485 030.00 | 485 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 773 489.00 | | 773 489.00 | 773 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 769.00 | 256 728.00 | 3 295 041.00 | 3 551 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 086.00 | 358 214.00 | 3 300 872.00 | 3 659 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | | | 1 262 679.00 |
DH Report à nouveau | -204 296.00 | | | -204 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 800.00 | | | 2 851 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 242.00 | | | 376 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 072.00 | | | 449 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 872.00 | | | 3 300 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 072.00 | | | 449 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 007.00 | 4 886 246.00 | 6 894 252.00 | 2 008 007.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | 61.00 | 1 300.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 245.00 | 4 886 307.00 | 6 895 552.00 | 2 009 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 137 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 630.00 | | | -21 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 767.00 | | | 7 507 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 350.00 | | | 7 364 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 103.00 | 1 383.00 | | 100 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | 1 383.00 | | 43 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 706.00 | 256 728.00 | 527 706.00 | 527 706.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 562.00 | 256 728.00 | 532 562.00 | 532 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 562.00 | 256 728.00 | 582 562.00 | 582 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 728.00 | 532 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 242.00 | 376 242.00 | | 376 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 044.00 | 1 246 044.00 | | 1 246 044.00 |
VB T. V. A. | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VC Groupe et associés | 337 715.00 | 337 715.00 | | 337 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 714.00 | 1 734 714.00 | | 1 734 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 072.00 | 449 072.00 | | 449 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
ST Autres comptes | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 741.00 | | | 360 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 942.00 | | | 994 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 045.00 | | | 619 045.00 |