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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AN Terrains | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 501 814.00 | 9 123.00 | 510 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 410.00 | 299 174.00 | 13 236.00 | 312 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 754.00 | | 1 180 754.00 | 1 180 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 840.00 | 807 152.00 | 1 245 688.00 | 2 052 840.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 955.00 | 807 152.00 | 1 266 803.00 | 2 073 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 |
DH Report à nouveau | -440 719.00 | -330 529.00 | | -440 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 434.00 | -110 190.00 | | -31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 631.00 | 1 181 065.00 | | 1 149 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 657.00 | 224 643.00 | | 76 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 7 577.00 | | 22 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 16 251.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 8 313.00 | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 256 784.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 803.00 | 1 437 849.00 | | 1 266 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 182.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -83 716.00 | | 1 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 434.00 | -110 190.00 | | -31 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 709.00 | 18 443.00 | | 788 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 545.00 | 18 443.00 | | 782 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |