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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 136.00 | 5 726.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862.00 | 136.00 | 5 726.00 | 5 862.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 193 531.00 | | 193 531.00 | 193 531.00 |
CF Disponibilités | 635 282.00 | | 635 282.00 | 635 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 813.00 | | 828 813.00 | 828 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 675.00 | 136.00 | 834 539.00 | 834 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 824.00 | 1 367 684.00 | | 674 824.00 |
DH Report à nouveau | -630 414.00 | -628 913.00 | | -630 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | -1 500.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 299 175.00 | 991 370.00 | | 299 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 442.00 | 18 511.00 | | 233 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 478.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 365.00 | 20 059.00 | | 535 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 539.00 | 1 011 429.00 | | 834 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 385.00 | | | 850 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 236.00 | 15 000.00 | | 1 209 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 851.00 | -15 000.00 | | -358 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 248.00 | 491 620.00 | | 1 407 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 583.00 | 493 120.00 | | 1 406 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | -1 500.00 | | 665.00 |