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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AN Terrains | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 510 937.00 | | 510 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 087.00 | 193 308.00 | 1 779.00 | 195 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 518.00 | 1 071 665.00 | 848 853.00 | 1 920 518.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 094.00 | 1 071 665.00 | 1 011 429.00 | 2 083 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 754.00 | 361 255.00 | 804 499.00 | 1 165 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 |
DH Report à nouveau | -628 913.00 | -748 662.00 | | -628 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | 119 749.00 | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 991 370.00 | 992 871.00 | | 991 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 114 499.00 | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 4 705.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 684.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 059.00 | 119 889.00 | | 20 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 429.00 | 1 112 759.00 | | 1 011 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 620.00 | 265 466.00 | | 491 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 120.00 | 145 717.00 | | 493 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | 119 749.00 | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 518.00 | | | 1 935 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 165 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 920 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 600.00 | | | 748 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 754.00 | | | 1 180 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 286.00 | 2 124.00 | | 708 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 122.00 | 2 124.00 | | 702 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |