| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AN Terrains | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 510 757.00 | 180.00 | 510 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 087.00 | 188 749.00 | 6 338.00 | 195 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 754.00 | 321 391.00 | 859 363.00 | 1 180 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 518.00 | 1 027 061.00 | 908 457.00 | 1 935 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 982.00 | 1 027 061.00 | 975 921.00 | 2 002 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 |
DH Report à nouveau | -428 284.00 | -472 153.00 | | -428 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 378.00 | 43 868.00 | | -320 378.00 |
DL TOTAL (I) | 873 122.00 | 1 193 500.00 | | 873 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 681.00 | 78 021.00 | | 90 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 2 343.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 964.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 800.00 | 81 329.00 | | 102 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 921.00 | 1 274 828.00 | | 975 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 21 365.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 090.00 | 1 290.00 | | 14 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 790.00 | 20 076.00 | | -11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 086.00 | 213 607.00 | | 160 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 464.00 | 169 739.00 | | 480 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 378.00 | 43 868.00 | | -320 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 452.00 | 3 541.00 | 117 323.00 | 819 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 288.00 | 3 541.00 | 117 323.00 | 813 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |