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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AN Terrains | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 510 556.00 | 381.00 | 510 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 410.00 | 302 731.00 | 9 678.00 | 312 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 754.00 | | 1 180 754.00 | 1 180 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 840.00 | 819 452.00 | 1 233 388.00 | 2 052 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 280.00 | 819 452.00 | 1 274 828.00 | 2 094 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 |
DH Report à nouveau | -472 153.00 | -440 719.00 | | -472 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | -31 434.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 500.00 | 1 149 631.00 | | 1 193 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 021.00 | 76 657.00 | | 78 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 22 345.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 9 497.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | | 8 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 329.00 | 117 171.00 | | 81 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 828.00 | 1 266 803.00 | | 1 274 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 365.00 | 1 005.00 | | 21 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 076.00 | 1 005.00 | | 20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 607.00 | 248 667.00 | | 213 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 739.00 | 280 101.00 | | 169 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 868.00 | -31 434.00 | | 43 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 840.00 | | | 2 052 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 922.00 | | | 865 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 754.00 | | | 1 180 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 152.00 | 12 300.00 | | 807 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 988.00 | 12 300.00 | | 800 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VP Divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |