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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AN Terrains | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 510 905.00 | 32.00 | 510 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 087.00 | 191 217.00 | 3 871.00 | 195 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 518.00 | 886 183.00 | 1 049 335.00 | 1 935 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 941.00 | 886 183.00 | 1 112 759.00 | 1 998 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 180 754.00 | 177 896.00 | 1 002 857.00 | 1 180 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 |
DH Report à nouveau | -748 662.00 | -428 284.00 | | -748 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 749.00 | -320 378.00 | | 119 749.00 |
DL TOTAL (I) | 992 871.00 | 873 122.00 | | 992 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 499.00 | 90 681.00 | | 114 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 6 512.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 606.00 | | |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 889.00 | 102 800.00 | | 119 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 759.00 | 975 921.00 | | 1 112 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 466.00 | 160 086.00 | | 265 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 717.00 | 480 464.00 | | 145 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 749.00 | -320 378.00 | | 119 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 518.00 | | | 1 935 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 600.00 | | | 748 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 754.00 | | | 1 180 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 670.00 | 2 616.00 | | 705 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 506.00 | 2 616.00 | | 699 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |