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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 036 350.00 | | 3 036 350.00 | 3 036 350.00 |
AP Constructions | 20 590 413.00 | 9 446 056.00 | 11 144 356.00 | 20 590 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 748.00 | 1 954 820.00 | 880 927.00 | 2 835 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 548 246.00 | 11 400 877.00 | 15 147 369.00 | 26 548 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658 396.00 | 11 400 877.00 | 15 257 519.00 | 26 658 396.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 486.00 | 1 301 389.00 | | 1 506 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 968.00 | 205 096.00 | | -344 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 594.00 | 7 793 563.00 | | 7 448 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 336.00 | 157 696.00 | | 89 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 13 024.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 2 962.00 | | 31 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | 39 239.00 | | 7 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 23 751.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 7 659 794.00 | 7 676 380.00 | | 7 659 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 808 924.00 | 7 913 054.00 | | 7 808 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 257 519.00 | 15 706 617.00 | | 15 257 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 777 696.00 | 7 823 717.00 | | 7 777 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 687.00 | | 1 964 687.00 | 1 964 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 687.00 | | 1 964 687.00 | 1 964 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 165.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 001.00 | 165.00 | | 160 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 856.00 | 4.00 | | 117 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 145.00 | 161.00 | | 42 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 756.00 | 102 548.00 | | 130 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 145.00 | 1 943 544.00 | | 2 132 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 114.00 | 1 738 447.00 | | 2 477 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 968.00 | 205 096.00 | | -344 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 336.00 | 71 114.00 | 18 222.00 | 89 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 659 794.00 | 7 659 794.00 | | 7 659 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 924.00 | 7 777 696.00 | 31 228.00 | 7 808 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 187.00 | 352 318.00 | | 467 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 727.00 | 18 555.00 | | 54 727.00 |
ST Autres comptes | 141 256.00 | 153 982.00 | | 141 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 129.00 | 50 865.00 | | 52 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | 24 021.00 | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 320.00 | 376 340.00 | | 491 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 755.00 | 304 952.00 | | 307 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 485.00 | 23 405.00 | | 22 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 058.00 | 223 403.00 | | 250 058.00 |