| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 036 350.00 | | 3 036 350.00 | 3 036 350.00 |
AP Constructions | 20 590 413.00 | 10 255 531.00 | 10 334 881.00 | 20 590 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 190.00 | 2 157 326.00 | 898 863.00 | 3 056 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 768 688.00 | 12 412 857.00 | 14 355 831.00 | 26 768 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
BZ Autres créances | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CF Disponibilités | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 863.00 | | 244 863.00 | 244 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 013 552.00 | 12 412 857.00 | 14 600 694.00 | 27 013 552.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 517.00 | 1 506 486.00 | | 1 161 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 693.00 | -344 968.00 | | 332 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 287.00 | 7 448 594.00 | | 7 781 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 221.00 | 89 336.00 | | 18 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 13 006.00 | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 31 598.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 615.00 | 7 995.00 | | 24 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 748.00 | 7 193.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 6 749 013.00 | 7 659 794.00 | | 6 749 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 406.00 | 7 808 924.00 | | 6 819 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 694.00 | 15 257 519.00 | | 14 600 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 406.00 | 7 777 696.00 | | 6 819 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 924.00 | | 2 003 924.00 | 2 003 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 924.00 | | 2 003 924.00 | 2 003 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 783.00 | 2 001.00 | | 41 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 783.00 | 160 001.00 | | 41 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 117 856.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 781.00 | 42 145.00 | | 41 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 580.00 | 130 756.00 | | 184 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 690.00 | 2 132 145.00 | | 2 067 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 997.00 | 2 477 114.00 | | 1 734 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 693.00 | -344 968.00 | | 332 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 748 824.00 | 6 748 824.00 | | 6 748 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VP Divers | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 406.00 | 6 819 406.00 | | 6 819 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 814.00 | 467 187.00 | | 384 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | 54 727.00 | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 71 061.00 | 141 256.00 | | 71 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 977.00 | 52 129.00 | | 66 977.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 945.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 609.00 | 24 133.00 | | 5 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 424.00 | 491 320.00 | | 390 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 088.00 | 307 755.00 | | 317 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 950.00 | 22 485.00 | | 12 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 514.00 | 250 058.00 | | 145 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |