| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 036 350.00 | | 3 036 350.00 | 3 036 350.00 |
AP Constructions | 21 389 413.00 | 11 840 921.00 | 9 548 491.00 | 21 389 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752 891.00 | 2 644 868.00 | 1 108 023.00 | 3 752 891.00 |
AX Avances et acomptes | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 402 931.00 | 14 485 790.00 | 13 917 140.00 | 28 402 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 614 711.00 | 14 485 790.00 | 14 128 920.00 | 28 614 711.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 512.00 | 1 494 210.00 | | 1 799 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 912.00 | 305 301.00 | | 444 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 501.00 | 8 086 589.00 | | 8 531 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | 21 031.00 | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 79 225.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 15 816.00 | | 18 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 104.00 | 43 839.00 | | 23 104.00 |
EA Autres dettes | 5 528 380.00 | 6 475 954.00 | | 5 528 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 419.00 | 6 635 867.00 | | 5 597 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 920.00 | 14 722 456.00 | | 14 128 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 756.00 | 6 614 835.00 | | 5 575 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 099.00 | | 2 202 099.00 | 2 202 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 099.00 | | 2 202 099.00 | 2 202 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 684.00 | 139 395.00 | | 202 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 134.00 | 2 096 146.00 | | 2 202 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 222.00 | 1 790 844.00 | | 1 757 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 912.00 | 305 301.00 | | 444 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 185.00 | 5 523 185.00 | | 5 523 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VP Divers | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 419.00 | 5 575 756.00 | 21 662.00 | 5 597 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 282.00 | 417 278.00 | | 380 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 11 328.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 71 364.00 | 101 253.00 | | 71 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 358.00 | 49 068.00 | | 47 358.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 764.00 | 26 464.00 | | 27 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 046.00 | 443 742.00 | | 408 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 965.00 | 335 346.00 | | 356 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 344.00 | 40 533.00 | | 29 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 781.00 | 162 299.00 | | 118 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |