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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 436 350.00 | | 2 436 350.00 | 2 436 350.00 |
AP Constructions | 19 279 263.00 | 10 618 933.00 | 8 660 329.00 | 19 279 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 790.00 | 2 679 744.00 | 1 283 045.00 | 3 962 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 808 224.00 | 13 298 678.00 | 12 509 546.00 | 25 808 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
BZ Autres créances | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 191.00 | | 475 191.00 | 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 283 416.00 | 13 298 678.00 | 12 984 738.00 | 26 283 416.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 831.00 | 2 244 424.00 | | 2 791 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 167.00 | 547 406.00 | | 1 306 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 385 075.00 | 9 078 908.00 | | 10 385 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 484.00 | 36 158.00 | | 36 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 1 854.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | 50 110.00 | | 36 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 500.00 | 4 336.00 | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | 2 450 087.00 | 4 290 375.00 | | 2 450 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 662.00 | 4 382 835.00 | | 2 599 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 984 738.00 | 13 461 744.00 | | 12 984 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 650.00 | 4 346 677.00 | | 2 566 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 862.00 | | 2 212 862.00 | 2 212 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 862.00 | | 2 212 862.00 | 2 212 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 564.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 001.00 | 3 564.00 | | 3 800 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | 1.00 | | 21 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 653.00 | | | 2 614 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 612.00 | 1.00 | | 2 636 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 389.00 | 3 562.00 | | 1 163 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 585.00 | 210 557.00 | | 489 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 174.00 | 2 335 282.00 | | 6 018 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 007.00 | 1 787 875.00 | | 4 712 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 167.00 | 547 406.00 | | 1 306 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 743 629.00 | | 2 909 400.00 | 28 743 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844 805.00 | 25 808 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844 805.00 | 25 722 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 657 894.00 | | 2 909 400.00 | 28 657 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516 318.00 | 1 012 511.00 | 3 230 152.00 | 15 516 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516 318.00 | 1 012 511.00 | 3 230 152.00 | 15 516 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 484.00 | 3 473.00 | | 36 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 840.00 | 2 447 840.00 | | 2 447 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 365.00 | 184 365.00 | | 184 365.00 |
VW T.V.A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 662.00 | 2 566 650.00 | | 2 599 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 058.00 | 375 986.00 | | 385 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | 6 594.00 | | 18 652.00 |
ST Autres comptes | 95 593.00 | 85 987.00 | | 95 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 310.00 | 45 970.00 | | 56 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 482.00 | 28 544.00 | | 14 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 540.00 | 404 530.00 | | 399 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 623.00 | 369 805.00 | | 379 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 046.00 | 41 647.00 | | 54 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 756.00 | 138 552.00 | | 173 756.00 |