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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 036 350.00 | | 3 036 350.00 | 3 036 350.00 |
AP Constructions | 21 389 413.00 | 11 074 376.00 | 10 315 036.00 | 21 389 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 347.00 | 2 383 704.00 | 1 047 643.00 | 3 431 347.00 |
AX Avances et acomptes | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 019 413.00 | 13 458 080.00 | 14 561 332.00 | 28 019 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BZ Autres créances | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 123.00 | | 161 123.00 | 161 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 180 537.00 | 13 458 080.00 | 14 722 456.00 | 28 180 537.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 210.00 | 1 161 517.00 | | 1 494 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 301.00 | 332 693.00 | | 305 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 589.00 | 7 781 287.00 | | 8 086 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 031.00 | 13 121.00 | | 21 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 2 685.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 24 615.00 | | 15 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 839.00 | 11 748.00 | | 43 839.00 |
EA Autres dettes | 6 475 954.00 | 6 749 013.00 | | 6 475 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 867.00 | 6 819 406.00 | | 6 635 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 722 456.00 | 14 600 694.00 | | 14 722 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 614 835.00 | 6 819 406.00 | | 6 614 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 265.00 | | 2 095 265.00 | 2 095 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 265.00 | | 2 095 265.00 | 2 095 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 41 783.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 41 783.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 395.00 | 184 580.00 | | 139 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 146.00 | 2 067 690.00 | | 2 096 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 844.00 | 1 734 997.00 | | 1 790 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 301.00 | 332 693.00 | | 305 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 458 219.00 | 6 458 219.00 | | 6 458 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VP Divers | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 867.00 | 6 614 835.00 | 21 031.00 | 6 635 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 278.00 | 384 814.00 | | 417 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | 7 475.00 | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 101 253.00 | 71 061.00 | | 101 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 068.00 | 66 977.00 | | 49 068.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 464.00 | 5 609.00 | | 26 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 742.00 | 390 424.00 | | 443 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 317 088.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 950.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 299.00 | 145 514.00 | | 162 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |