| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 036 350.00 | | 3 036 350.00 | 3 036 350.00 |
AP Constructions | 21 389 413.00 | 12 597 561.00 | 8 791 851.00 | 21 389 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 131.00 | 2 918 757.00 | 1 313 373.00 | 4 232 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 743 629.00 | 15 516 318.00 | 13 227 310.00 | 28 743 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 433.00 | | 234 433.00 | 234 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 978 063.00 | 15 516 318.00 | 13 461 744.00 | 28 978 063.00 |
CU Autres participations | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 424.00 | 1 799 512.00 | | 2 244 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 406.00 | 444 912.00 | | 547 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 908.00 | 8 531 501.00 | | 9 078 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158.00 | 21 662.00 | | 36 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 6 172.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 110.00 | 18 098.00 | | 50 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 23 104.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 4 290 375.00 | 5 528 380.00 | | 4 290 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 835.00 | 5 597 419.00 | | 4 382 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 744.00 | 14 128 920.00 | | 13 461 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 677.00 | 5 575 756.00 | | 4 346 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 767.00 | | 2 265 767.00 | 2 265 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 767.00 | | 2 265 767.00 | 2 265 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 12.00 | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 12.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 11.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 557.00 | 202 684.00 | | 210 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 282.00 | 2 202 134.00 | | 2 335 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 875.00 | 1 757 222.00 | | 1 787 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 406.00 | 444 912.00 | | 547 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 194.00 | 4 284 194.00 | | 4 284 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VP Divers | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
VW T.V.A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 835.00 | 4 346 677.00 | 36 158.00 | 4 382 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 986.00 | 380 282.00 | | 375 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | 58.00 | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 85 987.00 | 71 364.00 | | 85 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 970.00 | 47 358.00 | | 45 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 544.00 | 27 764.00 | | 28 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 530.00 | 408 046.00 | | 404 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 805.00 | 356 965.00 | | 369 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 647.00 | 29 344.00 | | 41 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 552.00 | 118 781.00 | | 138 552.00 |