| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 |
AP Constructions | 4 416 466.00 | 688 961.00 | 3 727 505.00 | 4 416 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 24 395.00 | 2 811.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 557.00 | 190 841.00 | 36 716.00 | 227 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 477.00 | 907 329.00 | 5 907 148.00 | 6 814 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
BN En cours de production de biens | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 428.00 | 45 045.00 | 1 239 383.00 | 1 284 428.00 |
BZ Autres créances | 3 262 532.00 | | 3 262 532.00 | 3 262 532.00 |
CF Disponibilités | 2 428 922.00 | | 2 428 922.00 | 2 428 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 107.00 | 45 045.00 | 7 219 061.00 | 7 264 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583.00 | 952 374.00 | 13 126 209.00 | 14 078 583.00 |
CU Autres participations | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 5 851 211.00 | 5 315 455.00 | | 5 851 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070.00 | 535 756.00 | | 386 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 778.00 | 6 533 708.00 | | 6 919 778.00 |
DP Provisions pour risques | 235 406.00 | 282 831.00 | | 235 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 406.00 | 282 831.00 | | 235 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504.00 | 4 374 295.00 | | 4 066 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270.00 | 248 107.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878.00 | 586 157.00 | | 1 054 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 640.00 | 752 362.00 | | 744 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | 40 746.00 | | 14 465.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 24 983.00 | | 10 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 198.00 | 23 521.00 | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 026.00 | 6 050 170.00 | | 5 971 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209.00 | 12 866 709.00 | | 13 126 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 812.00 | | 264 812.00 | 264 812.00 |
FG Production vendue services | 5 862 496.00 | | 5 862 496.00 | 5 862 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 308.00 | | 6 127 308.00 | 6 127 308.00 |
FM Production stockée | | | -154 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511.00 | 21 628.00 | | 10 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 85 108.00 | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 286.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 63 049.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | 22 059.00 | | 8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 123.00 | 267 973.00 | | 192 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222.00 | 8 252 814.00 | | 6 251 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152.00 | 7 717 058.00 | | 5 865 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 070.00 | 535 756.00 | | 386 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 495.00 | | 40 731.00 | 6 774 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 6 814 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 6 630 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 636.00 | | 40 731.00 | 6 590 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039.00 | 296 040.00 | 750.00 | 612 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907.00 | 296 040.00 | 750.00 | 608 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 831.00 | 133 540.00 | 180 965.00 | 282 831.00 |
6T Sur comptes clients | 53 391.00 | 6 908.00 | 15 254.00 | 53 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 391.00 | 6 908.00 | 15 254.00 | 53 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 222.00 | 140 448.00 | 196 219.00 | 336 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 448.00 | 140 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878.00 | 1 054 878.00 | | 1 054 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 237.00 | 253 237.00 | | 253 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 527.00 | | | 1 230 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 488.00 | | | 3 015 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504.00 | 321 749.00 | 1 346 056.00 | 4 066 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328.00 | | | 307 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
VP Divers | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699.00 | 4 605 094.00 | 5 605.00 | 4 610 699.00 |
VW T.V.A. | 278 308.00 | 278 308.00 | | 278 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755.00 | 2 195 000.00 | 1 346 056.00 | 5 939 755.00 |