| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 |
AP Constructions | 4 416 466.00 | 1 237 801.00 | 3 178 665.00 | 4 416 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 26 473.00 | 2 544.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 317.00 | 164 229.00 | 30 088.00 | 194 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 296.00 | 1 433 933.00 | 5 391 362.00 | 6 825 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 108.00 | 29 621.00 | 1 171 487.00 | 1 201 108.00 |
BZ Autres créances | 4 520 762.00 | | 4 520 762.00 | 4 520 762.00 |
CF Disponibilités | 2 118 159.00 | | 2 118 159.00 | 2 118 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 487.00 | 29 621.00 | 8 027 866.00 | 8 057 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 782.00 | 1 463 554.00 | 13 419 228.00 | 14 882 782.00 |
CU Autres participations | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 7 180 992.00 | 6 237 280.00 | | 7 180 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 913.00 | 943 712.00 | | 378 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 403.00 | 7 863 490.00 | | 8 242 403.00 |
DP Provisions pour risques | 260 716.00 | 319 130.00 | | 260 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 716.00 | 319 130.00 | | 260 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 634.00 | 3 750 693.00 | | 3 426 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 284.00 | 28 783.00 | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 280.00 | 947 674.00 | | 599 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 609.00 | 703 801.00 | | 671 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 128 570.00 | 123 380.00 | | 128 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 367.00 | 49 706.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 108.00 | 5 614 400.00 | | 4 916 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 419 228.00 | 13 797 020.00 | | 13 419 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 773.00 | | 450 773.00 | 450 773.00 |
FG Production vendue services | 6 202 010.00 | | 6 202 010.00 | 6 202 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 782.00 | | 6 652 782.00 | 6 652 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 110.00 | |
GE Autres charges | | | 48 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 24 641.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 042.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 26 682.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 093.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 1 093.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | 25 590.00 | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 544.00 | 195 537.00 | | 155 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 203.00 | 8 507 437.00 | | 6 941 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 289.00 | 7 563 725.00 | | 6 562 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 913.00 | 943 712.00 | | 378 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 219.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 129.00 | | 13 566.00 | 6 826 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 6 825 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 6 599 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600 772.00 | | 12 816.00 | 6 600 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 878.00 | | 750.00 | 216 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 532.00 | 296 801.00 | 14 400.00 | 1 151 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 1 865.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 966.00 | 294 936.00 | 14 400.00 | 1 147 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 130.00 | 118 110.00 | 176 524.00 | 319 130.00 |
6T Sur comptes clients | 50 228.00 | 17 610.00 | 38 217.00 | 50 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 228.00 | 17 610.00 | 38 217.00 | 50 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 358.00 | 135 720.00 | 214 741.00 | 369 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 720.00 | 214 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 280.00 | 599 280.00 | | 599 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 125.00 | 1 167 125.00 | | 1 167 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 286 224.00 | 4 286 224.00 | | 4 286 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 634.00 | 337 487.00 | 1 367 740.00 | 3 426 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 573.00 | | | 323 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 864.00 | 5 727 508.00 | 6 355.00 | 5 733 864.00 |
VW T.V.A. | 197 635.00 | 197 635.00 | | 197 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 824.00 | 1 795 677.00 | 1 367 740.00 | 4 884 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |