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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 |
AP Constructions | 4 416 466.00 | 1 509 383.00 | 2 907 083.00 | 4 416 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 136.00 | 27 781.00 | 2 356.00 | 30 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 855.00 | 164 562.00 | 38 293.00 | 202 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 204.00 | 1 707 156.00 | 5 103 047.00 | 6 810 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 474.00 | 13 991.00 | 804 483.00 | 818 474.00 |
BZ Autres créances | 4 522 016.00 | | 4 522 016.00 | 4 522 016.00 |
CF Disponibilités | 2 208 275.00 | | 2 208 275.00 | 2 208 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 467.00 | 13 991.00 | 7 763 475.00 | 7 777 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 670.00 | 1 721 148.00 | 12 866 523.00 | 14 587 670.00 |
CU Autres participations | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 7 559 906.00 | 7 180 992.00 | | 7 559 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 617.00 | 378 913.00 | | 222 617.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465 020.00 | 8 242 403.00 | | 8 465 020.00 |
DP Provisions pour risques | 186 034.00 | 260 716.00 | | 186 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 034.00 | 260 716.00 | | 186 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 093.00 | 3 426 634.00 | | 3 094 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 660.00 | 31 284.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 170.00 | 599 280.00 | | 423 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 961.00 | 671 609.00 | | 521 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | 10 363.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 124 235.00 | 128 570.00 | | 124 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 121.00 | 48 367.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 469.00 | 4 916 108.00 | | 4 215 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 523.00 | 13 419 228.00 | | 12 866 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 256.00 | | 293 256.00 | 293 256.00 |
FG Production vendue services | 3 747 947.00 | | 3 747 947.00 | 3 747 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 203.00 | | 4 041 203.00 | 4 041 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | 194.00 | | 22 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 917.00 | 6 333.00 | | 50 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 437.00 | 6 527.00 | | 73 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 369.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 339.00 | 2 369.00 | | 24 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 098.00 | 4 159.00 | | 49 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 477.00 | 155 544.00 | | 95 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 570.00 | 6 941 203.00 | | 4 348 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 953.00 | 6 562 289.00 | | 4 125 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 617.00 | 378 913.00 | | 222 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 296.00 | | 26 658.00 | 6 825 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 24 000.00 | 192 878.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 41 000.00 | 6 810 204.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 6 608 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599 188.00 | | 26 658.00 | 6 599 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 628.00 | | | 217 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 933.00 | 290 223.00 | 17 000.00 | 1 433 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 503.00 | 290 223.00 | 17 000.00 | 1 428 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 716.00 | 99 034.00 | 173 716.00 | 260 716.00 |
6T Sur comptes clients | 29 621.00 | | 15 630.00 | 29 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 621.00 | | 15 630.00 | 29 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 337.00 | 99 034.00 | 189 346.00 | 290 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 034.00 | 189 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 801 685.00 | 801 685.00 | | 801 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 286 534.00 | 4 286 534.00 | | 4 286 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 093.00 | 345 692.00 | 1 380 114.00 | 3 094 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 041.00 | | | 332 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 942.00 | 5 346 337.00 | 5 605.00 | 5 351 942.00 |
VW T.V.A. | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 809.00 | 1 457 409.00 | 1 380 114.00 | 4 205 809.00 |