| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 8 436.00 | 8 670.00 | 17 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 003 388.00 | | 2 003 388.00 | 2 003 388.00 |
AP Constructions | 4 812 466.00 | 2 043 624.00 | 2 768 842.00 | 4 812 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 366.00 | 34 132.00 | 7 233.00 | 41 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 672.00 | 193 847.00 | 10 825.00 | 204 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 778.00 | 2 280 039.00 | 4 882 739.00 | 7 162 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 286.00 | | 223 286.00 | 223 286.00 |
BN En cours de production de biens | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 503.00 | 500.00 | 330 003.00 | 330 503.00 |
BZ Autres créances | 1 530 307.00 | | 1 530 307.00 | 1 530 307.00 |
CF Disponibilités | 7 277 084.00 | | 7 277 084.00 | 7 277 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 020.00 | 500.00 | 9 634 520.00 | 9 635 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 797 798.00 | 2 280 539.00 | 14 517 259.00 | 16 797 798.00 |
CU Autres participations | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 7 880 922.00 | 7 782 522.00 | | 7 880 922.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 236.00 | 98 486.00 | | 1 408 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 742.00 | 8 563 506.00 | | 9 971 742.00 |
DP Provisions pour risques | 110 472.00 | 242 682.00 | | 110 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 472.00 | 242 682.00 | | 110 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 827.00 | 2 760 617.00 | | 2 833 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 1 625.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 415.00 | 1 236 561.00 | | 873 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 008.00 | 590 999.00 | | 556 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 145 531.00 | 189 972.00 | | 145 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 837.00 | 31 877.00 | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 045.00 | 4 822 014.00 | | 4 435 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 259.00 | 13 628 202.00 | | 14 517 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 224.00 | | 303 224.00 | 303 224.00 |
FG Production vendue services | 4 205 603.00 | | 4 205 603.00 | 4 205 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 826.00 | | 4 508 826.00 | 4 508 826.00 |
FM Production stockée | | | 215 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | 54 838.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 730.00 | | | 1 384 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 838.00 | 54 838.00 | | 1 391 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 320.00 | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 502.00 | 320.00 | | 167 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 336.00 | 54 518.00 | | 1 224 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 307.00 | 41 992.00 | | 126 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 880.00 | 6 173 890.00 | | 6 367 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 645.00 | 6 075 404.00 | | 4 959 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 236.00 | 98 486.00 | | 1 408 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 491.00 | | 494 435.00 | 6 820 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 147.00 | 40 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 147.00 | 7 162 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 101 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | 11 675.00 | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 133.00 | | 482 760.00 | 6 619 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 878.00 | | | 192 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 419.00 | 286 620.00 | | 1 993 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 3 005.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 989.00 | 283 615.00 | | 1 987 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 682.00 | 72 367.00 | 204 577.00 | 242 682.00 |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | | 16 387.00 | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | | 16 387.00 | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 569.00 | 72 367.00 | 220 964.00 | 259 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 367.00 | 220 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 415.00 | 873 415.00 | | 873 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 329 903.00 | 329 903.00 | | 329 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 827.00 | 408 087.00 | 1 638 560.00 | 2 833 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 208.00 | | | 379 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 688.00 | 1 471 688.00 | | 1 471 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 727.00 | 1 867 122.00 | 5 605.00 | 1 872 727.00 |
VW T.V.A. | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 982.00 | 2 005 242.00 | 1 638 560.00 | 4 430 982.00 |