| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 |
AP Constructions | 4 416 466.00 | 1 776 413.00 | 2 640 053.00 | 4 416 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 30 615.00 | 8 873.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 791.00 | 180 961.00 | 22 830.00 | 203 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 491.00 | 1 993 419.00 | 4 827 072.00 | 6 820 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
BN En cours de production de biens | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 951.00 | 16 887.00 | 1 285 064.00 | 1 301 951.00 |
BZ Autres créances | 4 252 658.00 | | 4 252 658.00 | 4 252 658.00 |
CF Disponibilités | 2 972 063.00 | | 2 972 063.00 | 2 972 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 018.00 | 16 887.00 | 8 801 131.00 | 8 818 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 509.00 | 2 010 306.00 | 13 628 202.00 | 15 638 509.00 |
CU Autres participations | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 7 782 522.00 | 7 559 906.00 | | 7 782 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 222 617.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 506.00 | 8 465 020.00 | | 8 563 506.00 |
DP Provisions pour risques | 242 682.00 | 186 034.00 | | 242 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 682.00 | 186 034.00 | | 242 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 617.00 | 3 094 093.00 | | 2 760 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 9 660.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 561.00 | 423 170.00 | | 1 236 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 999.00 | 521 961.00 | | 590 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 21 228.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 189 972.00 | 124 235.00 | | 189 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 877.00 | 21 121.00 | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 014.00 | 4 215 469.00 | | 4 822 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 202.00 | 12 866 523.00 | | 13 628 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 352.00 | | 572 352.00 | 572 352.00 |
FG Production vendue services | 5 387 747.00 | | 5 387 747.00 | 5 387 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 099.00 | | 5 960 099.00 | 5 960 099.00 |
FM Production stockée | | | 51 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 838.00 | 22 521.00 | | 54 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 838.00 | 73 437.00 | | 54 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 339.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 24 339.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 518.00 | 49 098.00 | | 54 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 95 477.00 | | 41 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 890.00 | 4 348 570.00 | | 6 173 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 404.00 | 4 125 953.00 | | 6 075 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 222 617.00 | | 98 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | 15 969.00 | | 11 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 204.00 | | 10 287.00 | 6 810 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 619 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608 846.00 | | 10 287.00 | 6 608 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 878.00 | | | 192 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 156.00 | 286 263.00 | | 1 707 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 726.00 | 286 263.00 | | 1 701 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 034.00 | 120 077.00 | 63 429.00 | 186 034.00 |
6T Sur comptes clients | 13 991.00 | 4 877.00 | 1 980.00 | 13 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 991.00 | 4 877.00 | 1 980.00 | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 025.00 | 124 954.00 | 65 409.00 | 200 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 954.00 | 65 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 561.00 | 1 236 561.00 | | 1 236 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 972.00 | 189 972.00 | | 189 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 686.00 | 1 281 686.00 | | 1 281 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 005.00 | 4 018 005.00 | | 4 018 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 617.00 | 361 918.00 | 1 393 548.00 | 2 760 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 513.00 | 157 513.00 | | 157 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 762.00 | 5 572 157.00 | 5 605.00 | 5 577 762.00 |
VW T.V.A. | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 390.00 | 2 421 691.00 | 1 393 548.00 | 4 820 390.00 |