| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 566.00 | 1 865.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 959 388.00 | | 1 959 388.00 | 1 959 388.00 |
AP Constructions | 4 416 466.00 | 963 381.00 | 3 453 085.00 | 4 416 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 25 378.00 | 1 828.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 711.00 | 159 207.00 | 38 504.00 | 197 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 129.00 | 1 151 532.00 | 5 674 597.00 | 6 826 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 543.00 | | 268 543.00 | 268 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 834.00 | 50 228.00 | 1 144 606.00 | 1 194 834.00 |
BZ Autres créances | 4 328 882.00 | | 4 328 882.00 | 4 328 882.00 |
CF Disponibilités | 2 307 483.00 | | 2 307 483.00 | 2 307 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 650.00 | 50 228.00 | 8 122 422.00 | 8 172 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 998 780.00 | 1 201 760.00 | 13 797 020.00 | 14 998 780.00 |
CU Autres participations | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
DG Autres réserves | 6 237 280.00 | 5 851 211.00 | | 6 237 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 712.00 | 386 070.00 | | 943 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 490.00 | 6 919 778.00 | | 7 863 490.00 |
DP Provisions pour risques | 319 130.00 | 235 406.00 | | 319 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 130.00 | 235 406.00 | | 319 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 693.00 | 4 066 504.00 | | 3 750 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 783.00 | 31 270.00 | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 674.00 | 1 054 878.00 | | 947 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 801.00 | 744 640.00 | | 703 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 14 465.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 123 380.00 | 10 070.00 | | 123 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 706.00 | 49 198.00 | | 49 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 400.00 | 5 971 026.00 | | 5 614 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 020.00 | 13 126 209.00 | | 13 797 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
FG Production vendue services | 7 351 534.00 | | 7 351 534.00 | 7 351 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 762.00 | | 7 637 762.00 | 7 637 762.00 |
FM Production stockée | | | -29 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 090.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641.00 | 10 511.00 | | 24 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 682.00 | 10 511.00 | | 26 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 173.00 | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 586.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 590.00 | 8 925.00 | | 25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 537.00 | 192 123.00 | | 195 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 437.00 | 6 251 222.00 | | 8 507 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 725.00 | 5 865 152.00 | | 7 563 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 712.00 | 386 070.00 | | 943 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 219.00 | 222.00 | | 13 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 477.00 | | 64 416.00 | 6 814 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 763.00 | 6 826 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 763.00 | 6 600 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | 2 299.00 | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 618.00 | | 22 917.00 | 6 630 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 678.00 | | 39 200.00 | 177 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 329.00 | 296 967.00 | 52 763.00 | 907 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 434.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 197.00 | 296 532.00 | 52 763.00 | 904 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 406.00 | 278 090.00 | 194 366.00 | 235 406.00 |
6T Sur comptes clients | 45 045.00 | 5 418.00 | 235.00 | 45 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 045.00 | 5 418.00 | 235.00 | 45 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 451.00 | 283 508.00 | 194 601.00 | 280 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 508.00 | 194 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 674.00 | 947 674.00 | | 947 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 712.00 | | | 1 134 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 284.00 | | | 4 166 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 693.00 | 329 508.00 | 1 356 397.00 | 3 750 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 338.00 | | | 315 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 230.00 | 5 596 625.00 | 5 605.00 | 5 602 230.00 |
VW T.V.A. | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 617.00 | 2 164 432.00 | 1 356 397.00 | 5 585 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |