| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 169.00 | 219 891.00 | 159 277.00 | 379 169.00 |
AN Terrains | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
AP Constructions | 5 772 834.00 | 3 501 466.00 | 2 271 368.00 | 5 772 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415 335.00 | 15 276 982.00 | 8 138 352.00 | 23 415 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 892.00 | 380 829.00 | 110 062.00 | 490 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644 304.00 | | 1 644 304.00 | 1 644 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 995 739.00 | 19 379 170.00 | 12 616 569.00 | 31 995 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 916.00 | 474 847.00 | 1 411 069.00 | 1 885 916.00 |
BN En cours de production de biens | 7 267 365.00 | 344 495.00 | 6 922 870.00 | 7 267 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 972 623.00 | 1 519 818.00 | 2 452 805.00 | 3 972 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 069.00 | 24 693.00 | 5 901 375.00 | 5 926 069.00 |
BZ Autres créances | 29 167 921.00 | | 29 167 921.00 | 29 167 921.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 320 087.00 | 2 363 853.00 | 45 956 233.00 | 48 320 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 424 451.00 | 21 743 024.00 | 58 681 426.00 | 80 424 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 3 147 375.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 131.00 | 1 021 131.00 | | 1 021 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 737.00 | 314 737.00 | | 314 737.00 |
DH Report à nouveau | 28 802 038.00 | 21 969 830.00 | | 28 802 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446 456.00 | 6 832 208.00 | | 7 446 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 698.00 | 30 301.00 | | 25 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163 593.00 | 3 044 889.00 | | 3 163 593.00 |
DL TOTAL (I) | 43 921 030.00 | 36 360 472.00 | | 43 921 030.00 |
DP Provisions pour risques | 276 052.00 | 232 037.00 | | 276 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 052.00 | 232 037.00 | | 276 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 933.00 | 20 413.00 | | 829 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 863.00 | 6 098 816.00 | | 5 613 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 743.00 | 4 908 420.00 | | 4 018 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 237.00 | 497 341.00 | | 255 237.00 |
EA Autres dettes | 3 719 825.00 | 3 431 430.00 | | 3 719 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 880.00 | 38 572.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478 483.00 | 14 996 242.00 | | 14 478 483.00 |
ED (V) | 5 861.00 | 748.00 | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 681 426.00 | 51 589 501.00 | | 58 681 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478 483.00 | 14 996 242.00 | | 14 478 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 933.00 | 20 413.00 | | 829 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 013 350.00 | 6 405 782.00 | 48 419 132.00 | 42 013 350.00 |
FG Production vendue services | 828 430.00 | 389 246.00 | 1 217 676.00 | 828 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 841 780.00 | 6 795 028.00 | 49 636 808.00 | 42 841 780.00 |
FM Production stockée | | | 139 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 995 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 120 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 108 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 661 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 334 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 234 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 674.00 | 100 283.00 | | 64 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 619.00 | 7 102.00 | | 11 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | 17 420.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 956.00 | 24 523.00 | | 12 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 040.00 | 129 197.00 | | 120 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 040.00 | 132 799.00 | | 120 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 084.00 | -108 276.00 | | -107 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 236.00 | 651 251.00 | | 681 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 206 768.00 | 51 041 246.00 | | 50 206 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 760 311.00 | 44 209 038.00 | | 42 760 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446 456.00 | 6 832 208.00 | | 7 446 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846 125.00 | | 4 423 497.00 | 29 846 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618.00 | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105 623.00 | 168 259.00 | 31 995 739.00 | 2 105 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 623.00 | 165 641.00 | 31 608 839.00 | 2 105 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 406.00 | | 75 763.00 | 303 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 532 379.00 | | 4 347 724.00 | 29 532 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | 9.00 | 10 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 105 623.00 | | | 2 105 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 739 133.00 | 1 805 678.00 | 165 641.00 | 17 739 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 448.00 | 35 443.00 | | 184 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554 684.00 | 1 770 235.00 | 165 641.00 | 17 554 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 044 889.00 | 120 040.00 | 1 336.00 | 3 044 889.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 037.00 | 186 052.00 | 142 037.00 | 232 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 305 564.00 | 48 175.00 | 14 580.00 | 2 305 564.00 |
6T Sur comptes clients | 31 975.00 | | 7 281.00 | 31 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337 539.00 | 48 175.00 | 21 861.00 | 2 337 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614 466.00 | 354 268.00 | 165 235.00 | 5 614 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 603.00 | 154 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 624.00 | 9 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 040.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 863.00 | 5 613 863.00 | | 5 613 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508 976.00 | 2 508 976.00 | | 2 508 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 592.00 | 1 174 592.00 | | 1 174 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 237.00 | 255 237.00 | | 255 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 825.00 | 3 719 825.00 | | 3 719 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 069.00 | | | 5 926 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 058 972.00 | | | 1 058 972.00 |
VC Groupe et associés | 28 104 354.00 | | | 28 104 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 933.00 | 829 933.00 | | 829 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 125 066.00 | 35 125 066.00 | | 35 125 066.00 |
VW T.V.A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 478 483.00 | 14 478 483.00 | | 14 478 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652 327.00 | 574 370.00 | | 652 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 431.00 | 320 698.00 | | 490 431.00 |
ST Autres comptes | 6 734 310.00 | 6 689 580.00 | | 6 734 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 514.00 | 211 446.00 | | 203 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 313.00 | | 315.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304 009.00 | 2 536 362.00 | | 2 304 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 749 100.00 | 4 362 999.00 | | 3 749 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 506 057.00 | 596 730.00 | | 506 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158 384.00 | 1 171 100.00 | | 1 158 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 424.00 | 1 932 772.00 | | 2 096 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 353 176.00 | 4 743 731.00 | | 4 353 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 481 365.00 | 14 121 087.00 | | 13 481 365.00 |