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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 320.00 | 317 706.00 | 182 614.00 | 500 320.00 |
AN Terrains | 296 112.00 | | 296 112.00 | 296 112.00 |
AP Constructions | 6 518 292.00 | 4 381 255.00 | 2 137 037.00 | 6 518 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150 932.00 | 18 363 427.00 | 7 787 505.00 | 26 150 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 182.00 | 510 347.00 | 52 834.00 | 563 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 804.00 | | 635 804.00 | 635 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 673 906.00 | 23 572 736.00 | 11 101 169.00 | 34 673 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 105.00 | 304 846.00 | 1 407 259.00 | 1 712 105.00 |
BN En cours de production de biens | 8 115 955.00 | 593 786.00 | 7 522 168.00 | 8 115 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 067 847.00 | 1 870 243.00 | 3 197 604.00 | 5 067 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 714.00 | 36 323.00 | 5 140 391.00 | 5 176 714.00 |
BZ Autres créances | 46 543 756.00 | | 46 543 756.00 | 46 543 756.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 661 925.00 | 2 805 200.00 | 63 856 724.00 | 66 661 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 343 250.00 | 26 377 936.00 | 74 965 313.00 | 101 343 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 3 147 375.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
DH Report à nouveau | 48 385 716.00 | 43 255 491.00 | | 48 385 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547 122.00 | 5 130 225.00 | | 5 547 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 891.00 | 16 493.00 | | 11 891.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382 639.00 | 3 448 219.00 | | 3 382 639.00 |
DL TOTAL (I) | 61 810 612.00 | 56 333 672.00 | | 61 810 612.00 |
DP Provisions pour risques | 61 211.00 | 125 260.00 | | 61 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 778.00 | 144 000.00 | | 156 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 989.00 | 269 260.00 | | 217 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 285.00 | 126 831.00 | | 100 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 713.00 | 5 552 089.00 | | 5 334 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 519.00 | 3 953 050.00 | | 3 964 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 088.00 | 244 590.00 | | 172 088.00 |
EA Autres dettes | 3 154 072.00 | 3 139 446.00 | | 3 154 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 468.00 | 9 174.00 | | 191 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 917 145.00 | 13 025 181.00 | | 12 917 145.00 |
ED (V) | 19 568.00 | 933.00 | | 19 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 965 314.00 | 69 629 046.00 | | 74 965 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 917 145.00 | 13 025 181.00 | | 12 917 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 285.00 | 126 831.00 | | 100 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 772 018.00 | 7 156 079.00 | 45 928 096.00 | 38 772 018.00 |
FG Production vendue services | 838 307.00 | 283 907.00 | 1 122 214.00 | 838 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 610 325.00 | 7 439 986.00 | 47 050 311.00 | 39 610 325.00 |
FM Production stockée | | | 802 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 304 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 442 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 211.00 | |
GE Autres charges | | | 170 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 469 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 420.00 | 91 415.00 | | 119 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 024.00 | 753.00 | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 28 299.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 109.00 | 6 616.00 | | 17 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 302.00 | 600.00 | | 162 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 656.00 | 35 515.00 | | 182 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 509.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 416.00 | 1 140.00 | | 72 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 501.00 | 193 203.00 | | 143 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 216.00 | 197 852.00 | | 217 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 560.00 | -162 336.00 | | -34 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 395.00 | 207 821.00 | | 259 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 494 674.00 | 48 339 426.00 | | 48 494 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 947 552.00 | 43 209 201.00 | | 42 947 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547 122.00 | 5 130 225.00 | | 5 547 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951 914.00 | | 2 914 895.00 | 34 951 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202 166.00 | 34 664 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 460.00 | 500 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175 706.00 | 34 164 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 719.00 | | 130 061.00 | 396 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555 195.00 | | 2 784 834.00 | 34 555 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 028.00 | 1 885 235.00 | 1 373 530.00 | 23 061 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 127.00 | 39 606.00 | 23 027.00 | 301 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759 901.00 | 1 845 629.00 | 1 350 503.00 | 22 759 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 712.00 | 5 334 712.00 | | 5 334 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 941.00 | 1 978 941.00 | | 1 978 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 405.00 | 1 731 405.00 | | 1 731 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154 071.00 | 3 154 071.00 | | 3 154 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 714.00 | 5 176 714.00 | | 5 176 714.00 |
VB T. V. A. | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
VC Groupe et associés | 45 589 026.00 | 45 589 026.00 | | 45 589 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 774 033.00 | 51 774 033.00 | | 51 774 033.00 |
VW T.V.A. | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 917 145.00 | 12 917 145.00 | | 12 917 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |