| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 030.00 | 375 401.00 | 164 628.00 | 540 030.00 |
AN Terrains | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
AP Constructions | 6 562 691.00 | 4 675 579.00 | 1 887 112.00 | 6 562 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840 771.00 | 19 597 923.00 | 7 242 849.00 | 26 840 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 475.00 | 533 901.00 | 25 573.00 | 559 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 026.00 | | 646 026.00 | 646 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 454 377.00 | 25 182 805.00 | 10 271 572.00 | 35 454 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 267.00 | 301 515.00 | 1 648 752.00 | 1 950 267.00 |
BN En cours de production de biens | 5 494 957.00 | 761 877.00 | 4 733 080.00 | 5 494 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 941 379.00 | 2 168 793.00 | 2 772 587.00 | 4 941 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 520.00 | 21 778.00 | 3 279 743.00 | 3 301 520.00 |
BZ Autres créances | 50 252 287.00 | | 50 252 287.00 | 50 252 287.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 001 946.00 | 3 253 962.00 | 62 747 984.00 | 66 001 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 461 346.00 | 28 436 766.00 | 73 024 580.00 | 101 461 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 3 147 375.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
DH Report à nouveau | 53 932 838.00 | 48 385 716.00 | | 53 932 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 662.00 | 5 547 122.00 | | -68 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 288.00 | 11 891.00 | | 7 288.00 |
DK Provisions réglementées | 3 365 455.00 | 3 382 639.00 | | 3 365 455.00 |
DL TOTAL (I) | 61 720 162.00 | 61 810 612.00 | | 61 720 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 056.00 | 61 211.00 | | 2 735 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 186.00 | 156 778.00 | | 382 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117 243.00 | 217 989.00 | | 3 117 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 113.00 | 100 285.00 | | 37 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 489.00 | 5 334 713.00 | | 3 668 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 446.00 | 3 964 519.00 | | 3 332 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 088.00 | | |
EA Autres dettes | 888 690.00 | 3 154 072.00 | | 888 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 166 738.00 | 12 917 145.00 | | 8 166 738.00 |
ED (V) | 20 437.00 | 19 568.00 | | 20 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 024 580.00 | 74 965 314.00 | | 73 024 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 795 653.00 | 5 490 980.00 | 37 286 633.00 | 31 795 653.00 |
FG Production vendue services | 1 185 245.00 | 148 197.00 | 1 333 442.00 | 1 185 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 980 897.00 | 5 639 177.00 | 38 620 074.00 | 32 980 897.00 |
FM Production stockée | | | -2 747 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 192 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 888 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 704 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 396 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 005 441.00 | |
GE Autres charges | | | 90 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 252 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | 17 109.00 | | 5 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 916.00 | 162 302.00 | | 38 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 051.00 | 182 656.00 | | 44 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 650.00 | 1 300.00 | | 19 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 859.00 | 72 416.00 | | 15 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 732.00 | 143 501.00 | | 21 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 242.00 | 217 216.00 | | 57 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 191.00 | -34 561.00 | | -13 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 259 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 249 239.00 | 48 494 674.00 | | 36 249 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 317 901.00 | 42 947 552.00 | | 36 317 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 662.00 | 5 547 122.00 | | -68 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 664 646.00 | | 2 226 712.00 | 34 664 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108 245.00 | 338 006.00 | 35 445 106.00 | 1 108 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 245.00 | 338 006.00 | 34 905 078.00 | 1 108 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 320.00 | | 39 709.00 | 500 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 164 326.00 | | 2 187 003.00 | 34 164 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 572 737.00 | 1 932 215.00 | 322 147.00 | 23 572 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 706.00 | 57 695.00 | | 317 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 255 031.00 | 1 874 520.00 | 322 147.00 | 23 255 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 382 639.00 | 21 732.00 | 38 916.00 | 3 382 639.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 989.00 | 3 010 465.00 | 111 211.00 | 217 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 768 876.00 | 466 639.00 | 3 331.00 | 2 768 876.00 |
6T Sur comptes clients | 36 324.00 | 24 265.00 | 38 812.00 | 36 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805 200.00 | 490 904.00 | 42 143.00 | 2 805 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405 829.00 | 3 523 101.00 | 192 271.00 | 6 405 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496 346.00 | 145 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 023.00 | 7 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 732.00 | 38 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 489.00 | 3 668 489.00 | | 3 668 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 733.00 | 1 485 733.00 | | 1 485 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 585.00 | 1 467 585.00 | | 1 467 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 690.00 | 888 690.00 | | 888 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 520.00 | 3 301 520.00 | | 3 301 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 698 961.00 | 698 961.00 | | 698 961.00 |
VC Groupe et associés | 49 239 649.00 | 49 239 649.00 | | 49 239 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VP Divers | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 580 766.00 | 53 580 766.00 | | 53 580 766.00 |
VW T.V.A. | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 738.00 | 7 926 738.00 | | 7 926 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |