| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 719.00 | 301 127.00 | 95 592.00 | 396 719.00 |
AN Terrains | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
AP Constructions | 6 203 263.00 | 4 090 157.00 | 2 113 106.00 | 6 203 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 269 899.00 | 18 188 109.00 | 8 081 789.00 | 26 269 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 212.00 | 481 636.00 | 81 575.00 | 563 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233 350.00 | | 1 233 350.00 | 1 233 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 961 169.00 | 23 061 031.00 | 11 900 137.00 | 34 961 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047 264.00 | 352 889.00 | 1 694 375.00 | 2 047 264.00 |
BN En cours de production de biens | 7 395 257.00 | 416 191.00 | 6 979 066.00 | 7 395 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 985 839.00 | 1 641 998.00 | 3 343 841.00 | 4 985 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 856.00 | 11 785.00 | 5 714 071.00 | 5 725 856.00 |
BZ Autres créances | 39 898 049.00 | | 39 898 049.00 | 39 898 049.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126 158.00 | 2 422 863.00 | 57 703 294.00 | 60 126 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 112 940.00 | 25 483 894.00 | 69 629 045.00 | 95 112 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 31 473.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 131.00 | 10 211.00 | | 1 021 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 737.00 | 3 147.00 | | 314 737.00 |
DH Report à nouveau | 43 255 490.00 | 362 484.00 | | 43 255 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130 224.00 | 70 069.00 | | 5 130 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 493.00 | 210.00 | | 16 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 448 218.00 | 33 156.00 | | 3 448 218.00 |
DL TOTAL (I) | 56 333 671.00 | 510 754.00 | | 56 333 671.00 |
DP Provisions pour risques | 125 260.00 | 11 511.00 | | 125 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 260.00 | 1 151.00 | | 269 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 831.00 | 10 193.00 | | 126 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 089.00 | 55 923.00 | | 5 552 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 049.00 | 35 762.00 | | 3 953 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 589.00 | 1 859.00 | | 244 589.00 |
EA Autres dettes | 3 139 446.00 | 30 475.00 | | 3 139 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 174.00 | 337.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025 180.00 | 134 551.00 | | 13 025 180.00 |
ED (V) | 933.00 | 6 201.00 | | 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 629 045.00 | 6 470 781.00 | | 69 629 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 025 180.00 | 134 551.00 | | 13 025 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 831.00 | 10 193.00 | | 126 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 847 316.00 | 8 272 538.00 | 46 119 855.00 | 37 847 316.00 |
FG Production vendue services | 871 571.00 | 282 483.00 | 1 154 055.00 | 871 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 718 888.00 | 8 555 022.00 | 47 273 911.00 | 38 718 888.00 |
FM Production stockée | | | 421 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 298 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 532 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 349 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 260.00 | |
GE Autres charges | | | 340 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 803 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 414.00 | 13 281.00 | | 91 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 44.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | 461.00 | | 6 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 30.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 515.00 | 76.00 | | 35 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 7 516.00 | | 3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 202.00 | 1 551.00 | | 193 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 851.00 | 2 302.00 | | 197 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 336.00 | -2 225.00 | | -162 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 821.00 | 5 552.00 | | 207 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 339 425.00 | 500 074.00 | | 48 339 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 209 200.00 | 430 004.00 | | 43 209 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130 224.00 | 70 069.00 | | 5 130 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 249 011.00 | | 3 090 293.00 | 33 249 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371 060.00 | 7 076.00 | 34 961 169.00 | 1 371 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 060.00 | 7 076.00 | 34 555 198.00 | 1 371 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 719.00 | | 17 000.00 | 379 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861 551.00 | | 3 071 783.00 | 32 861 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 1 510.00 | 7 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 371 060.00 | | | 1 371 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211 552.00 | 1 855 415.00 | 5 936.00 | 21 211 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 687.00 | 38 440.00 | | 262 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948 865.00 | 1 816 975.00 | 5 936.00 | 20 948 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315 616.00 | 133 202.00 | 600.00 | 3 315 616.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 134.00 | 269 260.00 | 115 134.00 | 115 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 358 171.00 | 206 101.00 | 153 194.00 | 2 358 171.00 |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | 4 668.00 | | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365 287.00 | 210 769.00 | 153 194.00 | 2 365 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796 037.00 | 613 232.00 | 268 928.00 | 5 796 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 029.00 | 268 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 202.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 089.00 | 5 552 089.00 | | 5 552 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 102.00 | 1 752 102.00 | | 1 752 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 349.00 | 1 740 349.00 | | 1 740 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 446.00 | 3 139 446.00 | | 3 139 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 725 856.00 | 5 725 856.00 | | 5 725 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 1 209 655.00 | 1 209 655.00 | | 1 209 655.00 |
VC Groupe et associés | 38 649 055.00 | 38 649 055.00 | | 38 649 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 482.00 | 371 482.00 | | 371 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 662 313.00 | 45 662 313.00 | | 45 662 313.00 |
VW T.V.A. | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025 180.00 | 13 025 180.00 | | 13 025 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678 582.00 | | | 678 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 368.00 | | | 340 368.00 |
ST Autres comptes | 6 866 717.00 | | | 6 866 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
YT Sous‐traitance | 3 057 222.00 | | | 3 057 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 085 617.00 | | | 4 085 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 593 864.00 | | | 593 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272 446.00 | | | 1 272 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 137 747.00 | | | 2 137 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 946 101.00 | | | 4 946 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 532 102.00 | | | 14 532 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |