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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 719.00 | 262 687.00 | 117 032.00 | 379 719.00 |
AN Terrains | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
AP Constructions | 5 928 776.00 | 3 797 977.00 | 2 130 799.00 | 5 928 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227 678.00 | 16 726 829.00 | 8 500 849.00 | 25 227 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 935.00 | 424 059.00 | 108 876.00 | 532 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 688.00 | | 886 688.00 | 886 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 249 011.00 | 21 211 552.00 | 12 037 459.00 | 33 249 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 235.00 | 494 671.00 | 1 379 564.00 | 1 874 235.00 |
BN En cours de production de biens | 7 308 288.00 | 427 603.00 | 6 880 685.00 | 7 308 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 651 168.00 | 1 435 897.00 | 3 215 271.00 | 4 651 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 138.00 | | 239 138.00 | 239 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717 854.00 | 7 116.00 | 5 710 737.00 | 5 717 854.00 |
BZ Autres créances | 35 217 037.00 | | 35 217 037.00 | 35 217 037.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 024 596.00 | 2 365 287.00 | 52 659 309.00 | 55 024 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 284 647.00 | 23 576 840.00 | 64 707 807.00 | 88 284 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 3 147 375.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 131.00 | 1 021 131.00 | | 1 021 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 737.00 | 314 737.00 | | 314 737.00 |
DH Report à nouveau | 36 248 494.00 | 28 802 038.00 | | 36 248 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006 996.00 | 7 446 456.00 | | 7 006 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 096.00 | 25 698.00 | | 21 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315 616.00 | 3 163 593.00 | | 3 315 616.00 |
DL TOTAL (I) | 51 075 447.00 | 43 921 030.00 | | 51 075 447.00 |
DP Provisions pour risques | 115 134.00 | 276 052.00 | | 115 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 134.00 | 276 052.00 | | 115 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 359.00 | 829 933.00 | | 1 019 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 318.00 | 5 613 863.00 | | 5 592 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 244.00 | 4 018 743.00 | | 3 576 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 944.00 | 255 237.00 | | 185 944.00 |
EA Autres dettes | 3 047 557.00 | 3 719 825.00 | | 3 047 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 736.00 | 408 880.00 | | 33 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 455 159.00 | 14 478 483.00 | | 13 455 159.00 |
ED (V) | 62 066.00 | 58 161.00 | | 62 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 707 807.00 | 58 681 426.00 | | 64 707 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 455 159.00 | 14 478 483.00 | | 13 455 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 359.00 | | | 1 019 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 574 990.00 | 7 759 486.00 | 47 334 476.00 | 39 574 990.00 |
FG Production vendue services | 847 211.00 | 311 262.00 | 1 158 474.00 | 847 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 422 202.00 | 8 070 749.00 | 48 492 951.00 | 40 422 202.00 |
FM Production stockée | | | 719 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 995 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 262 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 752 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 033 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 134.00 | |
GE Autres charges | | | 234 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 211 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 784 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 602.00 | 11 619.00 | | 4 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 089.00 | 1 336.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 12 956.00 | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 112.00 | 12 040.00 | | 155 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 221.00 | 12 040.00 | | 230 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 529.00 | -1 070 184.00 | | -222 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 294.00 | 681 236.00 | | 555 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 007 430.00 | 502 067 168.00 | | 50 007 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 000 433.00 | 42 760 311.00 | | 43 000 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006 996.00 | 7 446 456.00 | | 7 006 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9.00 | | | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 318.00 | 5 592 318.00 | | 5 592 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280 363.00 | 2 280 363.00 | | 2 280 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 727.00 | 885 727.00 | | 885 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 557.00 | 3 047 557.00 | | 3 047 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 717 854.00 | | | 5 717 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 982 495.00 | | | 982 495.00 |
VC Groupe et associés | 34 226 035.00 | | | 34 226 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 359.00 | 1 019 359.00 | | 1 019 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 958 456.00 | 40 958 456.00 | | 40 958 456.00 |
VW T.V.A. | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 455 159.00 | 13 455 159.00 | | 13 455 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606 365.00 | 6 523.00 | | 606 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 152.00 | 4 904.00 | | 410 152.00 |
ST Autres comptes | 6 484 601.00 | 67 343.00 | | 6 484 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 924.00 | 2 035.00 | | 142 924.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812 536.00 | 23 040.00 | | 2 812 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 902 682.00 | 37 491.00 | | 3 902 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 583 962.00 | 5 060.00 | | 583 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190 327.00 | 11 583.00 | | 1 190 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 110 411.00 | 20 964.00 | | 2 110 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 299 603.00 | 43 531.00 | | 4 299 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 752 898.00 | 134 813.00 | | 13 752 898.00 |