| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 402.00 | 430 705.00 | 189 697.00 | 620 402.00 |
AN Terrains | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
AP Constructions | 6 568 997.00 | 4 960 831.00 | 1 608 166.00 | 6 568 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 167 560.00 | 20 785 379.00 | 6 382 181.00 | 27 167 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 055.00 | 541 731.00 | 36 324.00 | 578 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 692 408.00 | 26 718 646.00 | 8 973 761.00 | 35 692 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 248.00 | 293 283.00 | 1 634 965.00 | 1 928 248.00 |
BN En cours de production de biens | 5 633 757.00 | 695 735.00 | 4 938 021.00 | 5 633 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 382 660.00 | 2 806 444.00 | 2 576 216.00 | 5 382 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 256.00 | | 2 364 256.00 | 2 364 256.00 |
BZ Autres créances | 50 531 517.00 | | 50 531 517.00 | 50 531 517.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 858 101.00 | 3 795 463.00 | 62 062 639.00 | 65 858 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 560 861.00 | 30 514 109.00 | 71 046 752.00 | 101 560 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 375.00 | 3 147 375.00 | | 3 147 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
DH Report à nouveau | 53 864 176.00 | 53 932 838.00 | | 53 864 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 385.00 | -68 662.00 | | 207 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 685.00 | 7 288.00 | | 2 685.00 |
DK Provisions réglementées | 3 218 503.00 | 3 365 455.00 | | 3 218 503.00 |
DL TOTAL (I) | 61 775 993.00 | 61 720 162.00 | | 61 775 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459 356.00 | 2 735 056.00 | | 1 459 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 928.00 | 382 186.00 | | 333 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 284.00 | 3 117 243.00 | | 1 793 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 658.00 | 3 668 489.00 | | 3 750 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 872.00 | 3 332 446.00 | | 3 041 872.00 |
EA Autres dettes | 678 055.00 | 888 690.00 | | 678 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 476 865.00 | 8 166 738.00 | | 7 476 865.00 |
ED (V) | 610.00 | 20 437.00 | | 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 046 752.00 | 73 024 580.00 | | 71 046 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 455 626.00 | 2 743 547.00 | 26 199 173.00 | 23 455 626.00 |
FG Production vendue services | 1 162 715.00 | 98 882.00 | 1 261 597.00 | 1 162 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 618 341.00 | 2 842 429.00 | 27 460 770.00 | 24 618 341.00 |
FM Production stockée | | | 580 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 915 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 752 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 962 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 481.00 | 5 134.00 | | 19 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 124.00 | 38 916.00 | | 254 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 137.00 | 44 051.00 | | 287 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 977.00 | 15 859.00 | | 21 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 21 732.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 373.00 | 57 242.00 | | 22 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 764.00 | -13 191.00 | | 264 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 274 508.00 | 36 249 239.00 | | 30 274 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067 123.00 | 36 317 901.00 | | 30 067 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 385.00 | -68 662.00 | | 207 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 445 106.00 | | 1 330 196.00 | 35 445 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 517.00 | | 453 189.00 | 761 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 517.00 | 329 469.00 | 35 684 317.00 | 761 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 175.00 | 620 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 294.00 | 34 610 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 030.00 | | 93 548.00 | 540 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 259 051.00 | | 667 970.00 | 34 259 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 027.00 | | 568 679.00 | 646 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 365 455.00 | 397.00 | 147 348.00 | 3 365 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 243.00 | 515 853.00 | 1 839 812.00 | 3 117 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 232 184.00 | 637 651.00 | 74 373.00 | 3 232 184.00 |
6T Sur comptes clients | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253 962.00 | 637 651.00 | 96 150.00 | 3 253 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736 659.00 | 1 153 901.00 | 2 083 310.00 | 9 736 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 152.00 | 1 824 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 352.00 | 5 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 254 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 658.00 | 3 750 658.00 | | 3 750 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 829.00 | 1 485 829.00 | | 1 485 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 627.00 | 1 310 627.00 | | 1 310 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 055.00 | 678 055.00 | | 678 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 256.00 | 2 364 256.00 | | 2 364 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 444 848.00 | 444 848.00 | | 444 848.00 |
VC Groupe et associés | 50 038 481.00 | 50 038 481.00 | | 50 038 481.00 |
VP Divers | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 909 440.00 | 52 909 440.00 | | 52 909 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 865.00 | 7 476 865.00 | | 7 476 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |