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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 611.00 | 17 365.00 | 19 245.00 | 36 611.00 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 774.00 | 2 426 512.00 | 787 261.00 | 3 213 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 839.00 | 2 360 144.00 | 1 485 694.00 | 3 845 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 675.00 | 17 312.00 | 104 363.00 | 121 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 739.00 | 4 821 335.00 | 2 496 403.00 | 7 317 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 595.00 | | 1 153 595.00 | 1 153 595.00 |
BN En cours de production de biens | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 793 373.00 | | 14 793 373.00 | 14 793 373.00 |
BZ Autres créances | 1 180 840.00 | | 1 180 840.00 | 1 180 840.00 |
CF Disponibilités | 2 742 114.00 | | 2 742 114.00 | 2 742 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 029.00 | | 445 029.00 | 445 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583 483.00 | | 20 583 483.00 | 20 583 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 901 223.00 | 4 821 335.00 | 23 079 887.00 | 27 901 223.00 |
CU Autres participations | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 549 122.00 | | | 5 549 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 978.00 | | | 443 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093 101.00 | | | 7 093 101.00 |
DP Provisions pour risques | 599 741.00 | | | 599 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 741.00 | | | 599 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 376.00 | | | 1 985 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 279.00 | | | 7 586 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 014.00 | | | 4 115 014.00 |
EA Autres dettes | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 654.00 | | | 1 145 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 387 044.00 | | | 15 387 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 079 887.00 | | | 23 079 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 594 733.00 | | | 14 594 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077 151.00 | | | 1 077 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FG Production vendue services | 38 002 336.00 | | 38 002 336.00 | 38 002 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 011 366.00 | | 38 011 366.00 | 38 011 366.00 |
FM Production stockée | | | 210 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 518 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 684 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 238 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 658.00 | |
GE Autres charges | | | 31 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 286 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 400.00 | | | -48 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 775 069.00 | | | 38 775 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 331 090.00 | | | 38 331 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 978.00 | | | 443 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074 393.00 | | | 1 074 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 724.00 | | 896 490.00 | 6 951 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 128 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 142.00 | 305 333.00 | 7 317 738.00 | 225 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 142.00 | 304 714.00 | 7 069 949.00 | 225 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 127.00 | | 22 569.00 | 97 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 690.00 | | 873 114.00 | 6 726 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 907.00 | | 806.00 | 127 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 825.00 | 889 477.00 | 302 280.00 | 4 216 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 042.00 | 3 323.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 783.00 | 886 153.00 | 302 280.00 | 4 202 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 279.00 | 7 586 279.00 | | 7 586 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 985.00 | 429 985.00 | | 429 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 795.00 | 656 795.00 | | 656 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 654.00 | 1 145 654.00 | | 1 145 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 675.00 | 11 033.00 | | 121 675.00 |
UX Autres créances clients | 14 793 373.00 | | | 14 793 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VB T. V. A. | 478 112.00 | | | 478 112.00 |
VC Groupe et associés | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 704.00 | 1 085 704.00 | | 1 085 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 672.00 | 407 360.00 | 455 451.00 | 899 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
VP Divers | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 029.00 | | | 445 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 540 919.00 | 16 430 277.00 | 110 642.00 | 16 540 919.00 |
VW T.V.A. | 2 990 851.00 | 2 990 851.00 | | 2 990 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 044.00 | 14 594 733.00 | 695 451.00 | 15 387 044.00 |