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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 902.00 | 65 430.00 | 34 471.00 | 99 902.00 |
AH Fonds commercial | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
AN Terrains | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 633.00 | 3 310 160.00 | 3 517 473.00 | 6 827 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763 104.00 | 2 990 427.00 | 1 772 676.00 | 4 763 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 379.00 | 17 312.00 | 439 067.00 | 456 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 411 288.00 | 6 383 331.00 | 6 027 957.00 | 12 411 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273 320.00 | | 2 273 320.00 | 2 273 320.00 |
BN En cours de production de biens | 2 996 300.00 | 1 256 200.00 | 1 740 100.00 | 2 996 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 454 613.00 | 964 690.00 | 14 489 922.00 | 15 454 613.00 |
BZ Autres créances | 1 141 136.00 | | 1 141 136.00 | 1 141 136.00 |
CF Disponibilités | 8 528 172.00 | | 8 528 172.00 | 8 528 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 071.00 | | 265 071.00 | 265 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 658 614.00 | 2 220 890.00 | 28 437 723.00 | 30 658 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 069 902.00 | 8 604 221.00 | 34 465 681.00 | 43 069 902.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 544 715.00 | 7 273 002.00 | | 7 544 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 400.00 | 971 712.00 | | 1 608 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 115.00 | 9 344 715.00 | | 10 253 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 532.00 | 898 738.00 | | 1 281 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 532.00 | 898 738.00 | | 1 281 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 430.00 | 3 411 921.00 | | 4 221 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 732.00 | 606 489.00 | | 633 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021 697.00 | 11 874 340.00 | | 11 021 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 872.00 | 5 913 784.00 | | 5 546 872.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 1 363.00 | | 31 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475 500.00 | 1 825 200.00 | | 1 475 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 931 033.00 | 23 633 099.00 | | 22 931 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 465 681.00 | 33 876 552.00 | | 34 465 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 732.00 | | | 633 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 60 129 983.00 | | 60 129 983.00 | 60 129 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 130 222.00 | | 60 130 222.00 | 60 130 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 238 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 827 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 406 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 151 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 295 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 838.00 | 125 673.00 | | 92 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 316.00 | 38 504.00 | | 134 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 155.00 | 164 177.00 | | 227 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 903.00 | 121 769.00 | | 39 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 975.00 | 10 638.00 | | 112 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 879.00 | 132 407.00 | | 152 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 275.00 | 31 769.00 | | 74 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 381.00 | 154 745.00 | | 444 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 961.00 | 380 974.00 | | 542 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 145 979.00 | 68 904 223.00 | | 62 145 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 537 579.00 | 67 932 510.00 | | 60 537 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 400.00 | 971 712.00 | | 1 608 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 754.00 | | 2 665 991.00 | 10 662 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 482 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 457.00 | 12 411 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | 202 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 525.00 | 11 725 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 461.00 | | 25 557.00 | 183 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 190.00 | | 2 633 853.00 | 10 000 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 102.00 | | 6 580.00 | 479 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 661.00 | 1 249 861.00 | 675 505.00 | 5 791 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 605.00 | 19 857.00 | 6 032.00 | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 056.00 | 1 230 004.00 | 669 473.00 | 5 740 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 738.00 | 550 136.00 | 167 343.00 | 898 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 709 802.00 | 1 256 200.00 | 2 709 802.00 | 2 709 802.00 |
6T Sur comptes clients | 581 965.00 | 382 725.00 | | 581 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309 079.00 | 1 638 925.00 | 2 709 802.00 | 3 309 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207 818.00 | 2 189 061.00 | 2 877 145.00 | 4 207 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189 061.00 | 2 877 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021 697.00 | 11 021 697.00 | | 11 021 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 765.00 | 875 765.00 | | 875 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 488.00 | 740 488.00 | | 740 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | | 1 475 500.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 379.00 | | 456 379.00 | 456 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 153 484.00 | 14 153 484.00 | | 14 153 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 128.00 | 1 301 128.00 | | 1 301 128.00 |
VB T. V. A. | 854 620.00 | 854 620.00 | | 854 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 897.00 | 318 897.00 | | 318 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902 533.00 | 1 081 836.00 | 2 820 696.00 | 3 902 533.00 |
VI Groupe et associés | 513 732.00 | 513 732.00 | | 513 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 259.00 | | | 1 736 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 284.00 | | | 610 284.00 |
VP Divers | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 071.00 | 265 071.00 | | 265 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 337 201.00 | 16 860 821.00 | 476 379.00 | 17 337 201.00 |
VW T.V.A. | 3 835 343.00 | 3 835 343.00 | | 3 835 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 931 033.00 | 20 050 336.00 | 2 880 696.00 | 22 931 033.00 |