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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 151.00 | 19 945.00 | 26 205.00 | 46 151.00 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 378.00 | 2 591 494.00 | 738 884.00 | 3 330 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 302.00 | 2 496 696.00 | 1 175 606.00 | 3 672 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 856.00 | 17 312.00 | 442 544.00 | 459 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 193.00 | 5 125 449.00 | 2 472 743.00 | 7 598 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 582.00 | | 1 144 582.00 | 1 144 582.00 |
BN En cours de production de biens | 337 944.00 | | 337 944.00 | 337 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505 143.00 | 6 560.00 | 15 498 583.00 | 15 505 143.00 |
BZ Autres créances | 879 333.00 | | 879 333.00 | 879 333.00 |
CF Disponibilités | 5 655 445.00 | | 5 655 445.00 | 5 655 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 534.00 | | 491 534.00 | 491 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 013 983.00 | 6 560.00 | 24 007 422.00 | 24 013 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 612 176.00 | 5 132 009.00 | 26 480 166.00 | 31 612 176.00 |
CU Autres participations | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 993 101.00 | | | 5 993 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 485.00 | | | 930 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 586.00 | | | 8 023 586.00 |
DP Provisions pour risques | 490 412.00 | | | 490 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 412.00 | | | 490 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 410.00 | | | 1 809 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 322.00 | | | 294 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 601.00 | | | 9 893 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 313.00 | | | 4 480 313.00 |
EA Autres dettes | 448 934.00 | | | 448 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 586.00 | | | 739 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 966 167.00 | | | 17 966 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 480 166.00 | | | 26 480 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 439 123.00 | | | 17 439 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 813.00 | | | 1 301 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 43 821 259.00 | | 43 821 259.00 | 43 821 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 821 842.00 | | 43 821 842.00 | 43 821 842.00 |
FM Production stockée | | | 69 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 201 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 572 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 002 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 546 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 932.00 | |
GE Autres charges | | | 23 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 050 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 387 794.00 | | | 44 387 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 457 309.00 | | | 43 457 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 485.00 | | | 930 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223 413.00 | | | 1 223 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 739.00 | | | 7 317 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 598 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 002 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 949.00 | | | 7 069 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 023.00 | 801 900.00 | 497 786.00 | 4 804 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 6 030.00 | 3 450.00 | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 657.00 | 795 869.00 | 494 335.00 | 4 786 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 741.00 | 159 932.00 | 269 262.00 | 599 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 312.00 | 6 560.00 | | 17 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 054.00 | 166 493.00 | 269 262.00 | 617 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 493.00 | 269 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 601.00 | 9 893 601.00 | | 9 893 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 496.00 | 467 496.00 | | 467 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 210.00 | 668 210.00 | | 668 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 256.00 | 743 256.00 | | 743 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 586.00 | 739 586.00 | | 739 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 856.00 | | | 459 856.00 |
UX Autres créances clients | 15 497 480.00 | | | 15 497 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
VC Groupe et associés | 286 224.00 | | | 286 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 098.00 | 1 317 098.00 | | 1 317 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 311.00 | 205 267.00 | 287 044.00 | 492 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
VP Divers | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 534.00 | | | 491 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335 868.00 | 16 876 011.00 | 459 856.00 | 17 335 868.00 |
VW T.V.A. | 3 268 079.00 | 3 268 079.00 | | 3 268 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 966 167.00 | 17 439 123.00 | 527 044.00 | 17 966 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 201.00 | | 202.00 |