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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 376.00 | 51 605.00 | 28 771.00 | 80 376.00 |
AH Fonds commercial | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 010.00 | 2 734 960.00 | 2 740 050.00 | 5 475 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 103.00 | 3 005 096.00 | 1 228 006.00 | 4 233 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 699.00 | 17 312.00 | 435 387.00 | 452 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 754.00 | 5 808 974.00 | 4 853 779.00 | 10 662 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887 625.00 | | 1 887 625.00 | 1 887 625.00 |
BN En cours de production de biens | 4 234 832.00 | 2 709 802.00 | 1 525 030.00 | 4 234 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055 243.00 | 581 965.00 | 16 473 278.00 | 17 055 243.00 |
BZ Autres créances | 845 217.00 | | 845 217.00 | 845 217.00 |
CF Disponibilités | 7 933 211.00 | | 7 933 211.00 | 7 933 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 410.00 | | 358 410.00 | 358 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 314 539.00 | 3 291 767.00 | 29 022 772.00 | 32 314 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 977 294.00 | 9 100 741.00 | 33 876 552.00 | 42 977 294.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 273 002.00 | 6 622 286.00 | | 7 273 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 712.00 | 1 050 715.00 | | 971 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 715.00 | 8 773 002.00 | | 9 344 715.00 |
DP Provisions pour risques | 898 738.00 | 641 293.00 | | 898 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 738.00 | 641 293.00 | | 898 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 921.00 | 3 002 060.00 | | 3 411 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 489.00 | 262 082.00 | | 606 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874 340.00 | 10 438 700.00 | | 11 874 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 784.00 | 5 129 555.00 | | 5 913 784.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 211 920.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 200.00 | 1 690 700.00 | | 1 825 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 633 099.00 | 20 735 018.00 | | 23 633 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 876 552.00 | 30 149 314.00 | | 33 876 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 64 631 729.00 | | 64 631 729.00 | 64 631 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 632 004.00 | | 64 632 004.00 | 64 632 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 695 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 419 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 086 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 568 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 574.00 | |
GE Autres charges | | | 23 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 188 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 673.00 | 37 770.00 | | 125 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 504.00 | 38 139.00 | | 38 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 177.00 | 75 909.00 | | 164 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 769.00 | 77 813.00 | | 121 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 638.00 | 40 413.00 | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 407.00 | 118 227.00 | | 132 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 769.00 | -42 317.00 | | 31 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 745.00 | 119 806.00 | | 154 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 974.00 | 282 636.00 | | 380 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 904 223.00 | 50 199 141.00 | | 68 904 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 932 510.00 | 49 148 426.00 | | 67 932 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 712.00 | 1 050 715.00 | | 971 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424 402.00 | | 2 788 902.00 | 8 424 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 479 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 550.00 | 10 662 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 535.00 | 10 000 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 807.00 | | 27 654.00 | 155 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907 320.00 | | 2 643 405.00 | 7 907 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 275.00 | | 117 842.00 | 361 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 966.00 | 894 607.00 | 539 912.00 | 5 436 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 432.00 | 19 172.00 | | 32 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404 533.00 | 875 436.00 | 539 912.00 | 5 404 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 293.00 | 305 574.00 | 48 129.00 | 641 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 709 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | 575 404.00 | 1 028.00 | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 901.00 | 3 285 206.00 | 1 028.00 | 24 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 195.00 | 3 590 781.00 | 49 157.00 | 666 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874 340.00 | 11 874 340.00 | | 11 874 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 313.00 | 698 313.00 | | 698 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 507.00 | 782 507.00 | | 782 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825 200.00 | 1 825 200.00 | | 1 825 200.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 699.00 | | 452 699.00 | 452 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 830 053.00 | 15 830 053.00 | | 15 830 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225 189.00 | 1 225 189.00 | | 1 225 189.00 |
VB T. V. A. | 665 307.00 | 665 307.00 | | 665 307.00 |
VC Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 363.00 | 695 363.00 | | 695 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 557.00 | 749 689.00 | 1 966 868.00 | 2 716 557.00 |
VI Groupe et associés | 426 489.00 | 426 489.00 | | 426 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 752.00 | | | 1 968 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
VP Divers | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 410.00 | 358 410.00 | | 358 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731 571.00 | 18 278 872.00 | 452 699.00 | 18 731 571.00 |
VW T.V.A. | 4 239 370.00 | 4 239 370.00 | | 4 239 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 099.00 | 21 546 230.00 | 2 086 868.00 | 23 633 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |