| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 902.00 | 78 924.00 | 20 977.00 | 99 902.00 |
AH Fonds commercial | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
AN Terrains | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975 477.00 | 3 279 699.00 | 3 695 777.00 | 6 975 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416 086.00 | 3 324 463.00 | 2 091 623.00 | 5 416 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 948.00 | | 550 948.00 | 550 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301 102.00 | 6 683 087.00 | 6 618 015.00 | 13 301 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959 303.00 | | 2 959 303.00 | 2 959 303.00 |
BN En cours de production de biens | 2 713 700.00 | 2 395 100.00 | 318 600.00 | 2 713 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408 050.00 | 818 942.00 | 18 589 108.00 | 19 408 050.00 |
BZ Autres créances | 1 155 456.00 | | 1 155 456.00 | 1 155 456.00 |
CF Disponibilités | 9 595 377.00 | | 9 595 377.00 | 9 595 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 094 876.00 | 3 214 042.00 | 32 880 834.00 | 36 094 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 395 978.00 | 9 897 129.00 | 39 498 849.00 | 49 395 978.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 653 115.00 | 7 544 715.00 | | 8 653 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 917.00 | 1 608 400.00 | | 1 930 917.00 |
DL TOTAL (I) | 11 684 032.00 | 10 253 115.00 | | 11 684 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 347.00 | 1 281 532.00 | | 1 115 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 347.00 | 1 281 532.00 | | 1 115 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 139.00 | 4 221 430.00 | | 4 759 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 567.00 | 633 732.00 | | 642 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051 146.00 | 11 021 697.00 | | 11 051 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 475.00 | 5 546 872.00 | | 5 939 475.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 31 800.00 | | 8 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 299 100.00 | 1 475 500.00 | | 4 299 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 699 468.00 | 22 931 033.00 | | 26 699 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 498 849.00 | 34 465 681.00 | | 39 498 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 567.00 | | | 642 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 74 455 394.00 | | 74 455 394.00 | 74 455 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 455 686.00 | | 74 455 686.00 | 74 455 686.00 |
FM Production stockée | | | -282 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 454 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 983 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 457 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 568 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 650.00 | |
GE Autres charges | | | 433 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 627 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 680.00 | 92 838.00 | | 210 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 349.00 | 134 316.00 | | 128 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 029.00 | 227 155.00 | | 339 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 39 903.00 | | 23 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 216.00 | 112 975.00 | | 61 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 480.00 | 152 879.00 | | 84 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 548.00 | 74 275.00 | | 254 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 484.00 | 444 381.00 | | 536 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 042.00 | 542 961.00 | | 619 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 900 032.00 | 62 145 979.00 | | 76 900 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 969 115.00 | 60 537 579.00 | | 74 969 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 917.00 | 1 608 400.00 | | 1 930 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 360.00 | | | 544 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 411 288.00 | | 2 189 893.00 | 12 411 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 312.00 | 557 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 078.00 | 13 301 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277 766.00 | 12 540 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 986.00 | | | 202 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725 518.00 | | 2 093 012.00 | 11 725 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 782.00 | | 96 880.00 | 482 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366 018.00 | 1 533 618.00 | 1 216 549.00 | 6 366 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 430.00 | 13 493.00 | | 65 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 587.00 | 1 520 124.00 | 1 216 549.00 | 6 300 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 315.00 | | 17 312.00 | 17 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 532.00 | 358 650.00 | 524 835.00 | 1 281 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256 200.00 | 2 395 100.00 | 1 256 200.00 | 1 256 200.00 |
6T Sur comptes clients | 964 690.00 | 256 942.00 | 402 690.00 | 964 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238 202.00 | 2 652 042.00 | 1 676 203.00 | 2 238 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 735.00 | 3 010 692.00 | 2 201 038.00 | 3 519 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010 692.00 | 2 183 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051 146.00 | 11 051 146.00 | | 11 051 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 561.00 | 1 084 561.00 | | 1 084 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 326.00 | 769 326.00 | | 769 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 299 100.00 | 4 299 100.00 | | 4 299 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 948.00 | 34 490.00 | 516 457.00 | 550 948.00 |
UX Autres créances clients | 18 589 108.00 | 18 589 108.00 | | 18 589 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 942.00 | 818 942.00 | | 818 942.00 |
VB T. V. A. | 1 063 181.00 | 1 063 181.00 | | 1 063 181.00 |
VC Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 403.00 | 653 403.00 | | 653 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105 736.00 | 1 385 013.00 | 2 720 722.00 | 4 105 736.00 |
VI Groupe et associés | 582 567.00 | 582 567.00 | | 582 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 866.00 | | | 1 426 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 662.00 | | | 1 283 662.00 |
VP Divers | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 988.00 | 262 988.00 | | 262 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 377 443.00 | 20 860 986.00 | 516 457.00 | 21 377 443.00 |
VW T.V.A. | 3 928 829.00 | 3 928 829.00 | | 3 928 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 699 468.00 | 23 978 746.00 | 2 720 722.00 | 26 699 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 248.00 | | 252.00 |