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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 722.00 | 32 432.00 | 40 289.00 | 72 722.00 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 612.00 | 2 600 527.00 | 1 368 085.00 | 3 968 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 707.00 | 2 804 006.00 | 1 134 701.00 | 3 938 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 856.00 | 17 312.00 | 337 544.00 | 354 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 402.00 | 5 454 279.00 | 2 970 122.00 | 8 424 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 875.00 | | 1 238 875.00 | 1 238 875.00 |
BN En cours de production de biens | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 170 974.00 | 7 589.00 | 17 163 385.00 | 17 170 974.00 |
BZ Autres créances | 916 742.00 | | 916 742.00 | 916 742.00 |
CF Disponibilités | 6 776 333.00 | | 6 776 333.00 | 6 776 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 453.00 | | 544 453.00 | 544 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 186 780.00 | 7 589.00 | 27 179 191.00 | 27 186 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 611 182.00 | 5 461 868.00 | 30 149 314.00 | 35 611 182.00 |
CU Autres participations | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 622 286.00 | | | 6 622 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 715.00 | | | 1 050 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 002.00 | | | 8 773 002.00 |
DP Provisions pour risques | 641 293.00 | | | 641 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 293.00 | | | 641 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 060.00 | | | 3 002 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438 700.00 | | | 10 438 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129 555.00 | | | 5 129 555.00 |
EA Autres dettes | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 700.00 | | | 1 690 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 735 018.00 | | | 20 735 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 149 314.00 | | | 30 149 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 679 018.00 | | | 19 679 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 159.00 | | | 1 755 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 49 597 739.00 | | 49 597 739.00 | 49 597 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 598 488.00 | | 49 598 488.00 | 49 598 488.00 |
FM Production stockée | | | 201 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 849 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 219 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 662 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 502.00 | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 553 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 317.00 | | | -42 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 636.00 | | | 282 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 199 141.00 | | | 50 199 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 148 426.00 | | | 49 148 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 715.00 | | | 1 050 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137 906.00 | | | 1 137 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 193.00 | 1 414 790.00 | | 7 598 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 361 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 581.00 | 8 424 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 559.00 | 155 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 021.00 | 7 907 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 236.00 | 31 130.00 | | 129 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002 681.00 | 1 383 660.00 | | 7 002 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 275.00 | | | 466 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 136.00 | 771 997.00 | 443 167.00 | 5 108 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 17 046.00 | 4 559.00 | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 190.00 | 754 951.00 | 438 608.00 | 5 088 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 412.00 | 168 502.00 | 17 622.00 | 490 412.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 1 028.00 | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 873.00 | 1 028.00 | | 23 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 285.00 | 169 531.00 | 17 622.00 | 514 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 531.00 | 17 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438 700.00 | 10 438 700.00 | | 10 438 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 173.00 | 609 173.00 | | 609 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 853.00 | 728 853.00 | | 728 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 700.00 | 1 690 700.00 | | 1 690 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 856.00 | | 354 856.00 | 354 856.00 |
UX Autres créances clients | 17 162 076.00 | 17 162 076.00 | | 17 162 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 694 773.00 | 694 773.00 | | 694 773.00 |
VC Groupe et associés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 931.00 | 1 763 931.00 | | 1 763 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 128.00 | 362 128.00 | 876 000.00 | 1 238 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 477.00 | | | 979 477.00 |
VP Divers | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 453.00 | 544 453.00 | | 544 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 987 027.00 | 18 632 171.00 | 354 856.00 | 18 987 027.00 |
VW T.V.A. | 3 699 079.00 | 3 699 079.00 | | 3 699 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 735 018.00 | 19 679 018.00 | 1 056 000.00 | 20 735 018.00 |