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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 031.00 | 89.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 513.00 | 82 018.00 | 22 495.00 | 104 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 083.00 | 304 709.00 | 24 374.00 | 329 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 980.00 | 396 757.00 | 65 222.00 | 461 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
BN En cours de production de biens | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 554.00 | 42 736.00 | 600 818.00 | 643 554.00 |
BZ Autres créances | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 092.00 | 42 736.00 | 895 356.00 | 938 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 072.00 | 439 494.00 | 960 578.00 | 1 400 072.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 392 263.00 | | | 392 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 556.00 | | | -48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 442 707.00 | | | 442 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 871.00 | | | 517 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 578.00 | | | 960 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 308.00 | | | 515 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 291.00 | | 25 689.00 | 439 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 461 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | 381.00 | 18 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 288.00 | | 25 308.00 | 413 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 033.00 | 61 724.00 | | 335 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 3 049.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 052.00 | 58 675.00 | | 328 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 262.00 | 246 262.00 | | 246 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 572 779.00 | | | 572 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056.00 | 54 492.00 | 2 563.00 | 57 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 980.00 | 635 193.00 | 74 787.00 | 709 980.00 |
VW T.V.A. | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 871.00 | 515 308.00 | 2 563.00 | 517 871.00 |